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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AH Fonds commercial | 64 212.00 | | 64 212.00 | 64 212.00 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 384 000.00 | 46 372.00 | 337 628.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 379.00 | 65 961.00 | 2 418.00 | 68 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 943.00 | 63 738.00 | 47 205.00 | 110 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 296.00 | 176 574.00 | 562 723.00 | 739 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 486.00 | 10 144.00 | 261 342.00 | 271 486.00 |
BZ Autres créances | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 293 132.00 | | 293 132.00 | 293 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 402.00 | 10 144.00 | 599 258.00 | 609 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 699.00 | 186 718.00 | 1 161 981.00 | 1 348 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 290.00 | 222 277.00 | | 259 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 683.00 | 57 013.00 | | 62 683.00 |
DL TOTAL (I) | 541 973.00 | 499 290.00 | | 541 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 173.00 | 417 057.00 | | 403 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 681.00 | 2 257.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 279.00 | 39 326.00 | | 50 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 121.00 | 180 176.00 | | 156 121.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 982.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 008.00 | 639 797.00 | | 620 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 981.00 | 1 139 087.00 | | 1 161 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 920.00 | 634 634.00 | | 267 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 717 613.00 | | 717 613.00 | 717 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 637.00 | | 717 637.00 | 717 637.00 |
FM Production stockée | | | -2 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 052.00 | 14 770.00 | | 15 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 3 725.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 3 725.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 128.00 | -3 725.00 | | 15 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 13 911.00 | | 19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 585.00 | 792 339.00 | | 785 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 902.00 | 735 326.00 | | 722 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 683.00 | 57 013.00 | | 62 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | 1 343.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 074.00 | | 40 447.00 | 741 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 580.00 | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 225.00 | 739 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 645.00 | 659 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 599.00 | | 38 367.00 | 659 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 760.00 | | 2 080.00 | 16 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 381.00 | 24 103.00 | 33 910.00 | 186 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 878.00 | 24 103.00 | 33 910.00 | 185 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 425.00 | | 1 281.00 | 11 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 425.00 | | 1 281.00 | 11 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 425.00 | | 1 281.00 | 11 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 259 325.00 | | | 259 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 289.00 | 50 201.00 | 182 900.00 | 402 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VP Divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 126.00 | 302 126.00 | | 302 126.00 |
VW T.V.A. | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 008.00 | 267 920.00 | 182 900.00 | 620 008.00 |