| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AP Constructions | 320 667.00 | 197 083.00 | 123 584.00 | 320 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 851.00 | 133 217.00 | 320 635.00 | 453 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 832.00 | 615 148.00 | 447 684.00 | 1 062 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 819.00 | 1 000 856.00 | 901 963.00 | 1 902 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BZ Autres créances | 731 489.00 | | 731 489.00 | 731 489.00 |
CF Disponibilités | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 488.00 | | 1 052 488.00 | 1 052 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 307.00 | 1 000 856.00 | 1 954 451.00 | 2 955 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
DH Report à nouveau | 326 137.00 | 298 003.00 | | 326 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 189.00 | 228 134.00 | | 122 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 167.00 | 70 013.00 | | 57 167.00 |
DL TOTAL (I) | 543 237.00 | 633 894.00 | | 543 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 113.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 83 113.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 495.00 | 371 575.00 | | 693 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 560.00 | 261 688.00 | | 325 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 982.00 | 163 385.00 | | 176 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 720.00 | 905.00 | | 205 720.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 7 908.00 | | 7 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 714.00 | 805 638.00 | | 1 409 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 451.00 | 1 522 646.00 | | 1 954 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 546.00 | 658 895.00 | | 862 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 943.00 | 2 119.00 | | 1 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 413 827.00 | | 4 413 827.00 | 4 413 827.00 |
FG Production vendue services | 118 079.00 | | 118 079.00 | 118 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 906.00 | | 4 531 906.00 | 4 531 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 586 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 442.00 | 47 474.00 | | 36 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 096 677.00 | 1 069 377.00 | | 1 096 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 957.00 | 48 309.00 | | 14 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 306.00 | 17 213.00 | | 23 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 113.00 | 772.00 | | 83 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 376.00 | 66 294.00 | | 121 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 310.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 157.00 | 4 104.00 | | 81 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 071.00 | 68 931.00 | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 311.00 | 73 345.00 | | 88 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 065.00 | -7 052.00 | | 33 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 71 921.00 | | 19 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 170.00 | 4 570 348.00 | | 4 708 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 982.00 | 4 342 214.00 | | 4 585 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 189.00 | 228 134.00 | | 122 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 522.00 | | 518 640.00 | 1 627 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 342.00 | 1 902 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 560.00 | 16 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 782.00 | 1 837 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 493.00 | | 518 640.00 | 1 556 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 321.00 | 158 550.00 | 241 015.00 | 1 083 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 054.00 | | 5 560.00 | 22 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 352.00 | 158 550.00 | 235 455.00 | 1 022 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 113.00 | 1 500.00 | 83 113.00 | 83 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 113.00 | 1 500.00 | 83 113.00 | 83 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -59 016.00 | 59 016.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 560.00 | 325 560.00 | | 325 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 720.00 | 205 720.00 | | 205 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
VC Groupe et associés | 518 434.00 | 518 434.00 | | 518 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 552.00 | 203 400.00 | 358 512.00 | 691 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 546.00 | | | 432 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 447.00 | 776 447.00 | | 776 447.00 |
VW T.V.A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 714.00 | 862 546.00 | 417 529.00 | 1 409 714.00 |