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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
AH Fonds commercial | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
AN Terrains | 2 910 372.00 | 2 245 188.00 | 665 184.00 | 2 910 372.00 |
AP Constructions | 636 651.00 | 415 439.00 | 221 212.00 | 636 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167 536.00 | 3 560 885.00 | 606 650.00 | 4 167 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 716.00 | 1 247 333.00 | 132 383.00 | 1 379 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 136 654.00 | 7 479 302.00 | 1 657 350.00 | 9 136 654.00 |
BT Marchandises | 650 259.00 | | 650 259.00 | 650 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 993 123.00 | 20 564.00 | 3 972 559.00 | 3 993 123.00 |
BZ Autres créances | 180 293.00 | | 180 293.00 | 180 293.00 |
CF Disponibilités | 4 717 457.00 | | 4 717 457.00 | 4 717 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 596 732.00 | 20 564.00 | 9 576 168.00 | 9 596 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 733 387.00 | 7 499 868.00 | 11 233 518.00 | 18 733 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 031 908.00 | 3 488 445.00 | | 4 031 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105 692.00 | 943 462.00 | | 2 105 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 583.00 | 31 900.00 | | 26 583.00 |
DK Provisions réglementées | 632 812.00 | 487 473.00 | | 632 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 997.00 | 5 039 280.00 | | 6 884 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 800.00 | 920 785.00 | | 708 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 669.00 | 842 716.00 | | 760 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 329.00 | 1 908 904.00 | | 2 368 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 662.00 | 360 916.00 | | 509 662.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 987.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 521.00 | 4 034 311.00 | | 4 348 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 518.00 | 9 073 593.00 | | 11 233 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 796.00 | 3 174 606.00 | | 3 125 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 390 155.00 | | 13 390 155.00 | 13 390 155.00 |
FD Production vendue biens | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
FG Production vendue services | 4 856 737.00 | | 4 856 737.00 | 4 856 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 249 887.00 | | 18 249 887.00 | 18 249 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 307 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 431 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 124 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 183 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 817.00 | 5 317.00 | | 6 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 435.00 | 15 527.00 | | 40 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 252.00 | 20 844.00 | | 47 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 28.00 | | 1 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 775.00 | 324 441.00 | | 185 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 587.00 | 324 469.00 | | 187 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 334.00 | -303 625.00 | | -140 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 756.00 | 74 911.00 | | 141 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 300.00 | 382 528.00 | | 781 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 355 243.00 | 11 576 561.00 | | 18 355 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 249 551.00 | 10 633 099.00 | | 16 249 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 105 692.00 | 943 462.00 | | 2 105 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 965.00 | 130 992.00 | | 141 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 330.00 | 2 368 330.00 | | 2 368 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 929.00 | 350 929.00 | | 350 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 720.00 | 97 720.00 | | 97 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 000.00 | 3 969 000.00 | | 3 969 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
VB T. V. A. | 165 874.00 | 165 874.00 | | 165 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 800.00 | 209 475.00 | 499 325.00 | 708 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 37 270.00 | 127 730.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 595 669.00 | | 595 669.00 | 595 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 521.00 | 3 125 797.00 | 1 222 724.00 | 4 348 521.00 |