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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 489.00 | 15 353.00 | 4 136.00 | 19 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 391.00 | 26 866.00 | 16 524.00 | 43 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 636 163.00 | | 636 163.00 | 636 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 181.00 | | 797 181.00 | 797 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 572.00 | 26 866.00 | 813 705.00 | 840 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
DH Report à nouveau | 455 323.00 | 359 415.00 | | 455 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 342.00 | 175 907.00 | | 176 342.00 |
DL TOTAL (I) | 665 128.00 | 568 786.00 | | 665 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 12 342.00 | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 485.00 | 115 618.00 | | 118 485.00 |
EA Autres dettes | 20 383.00 | 13 405.00 | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 578.00 | 141 366.00 | | 148 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 705.00 | 710 152.00 | | 813 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 053.00 | | 782.00 | 48 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 479.00 | | 703.00 | 21 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | 79.00 | 15 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 592.00 | 1 966.00 | 2 692.00 | 27 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | 1 966.00 | 2 692.00 | 16 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
UX Autres créances clients | 150 676.00 | | | 150 676.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 406.00 | 161 018.00 | 12 388.00 | 173 406.00 |
VW T.V.A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |