| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 273.00 | 64 974.00 | 30 298.00 | 95 273.00 |
AH Fonds commercial | 48 447.00 | | 48 447.00 | 48 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 101.00 | 908 939.00 | 142 162.00 | 1 051 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 504.00 | 501 238.00 | 302 266.00 | 803 504.00 |
AX Avances et acomptes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 504.00 | 1 475 152.00 | 692 352.00 | 2 167 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
BN En cours de production de biens | 430 306.00 | | 430 306.00 | 430 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 422.00 | 37 669.00 | 1 249 753.00 | 1 287 422.00 |
BZ Autres créances | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 296 742.00 | | 296 742.00 | 296 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 619.00 | 37 669.00 | 2 505 950.00 | 2 543 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 122.00 | 1 512 821.00 | 3 198 301.00 | 4 711 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 147 499.00 | | 147 499.00 | 147 499.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 750.00 | 167 750.00 | | 167 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 1 023 651.00 | 1 206 055.00 | | 1 023 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 723.00 | 67 596.00 | | 177 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 204.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 190.00 | 12 533.00 | | 2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 090.00 | 1 471 913.00 | | 1 388 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 881.00 | 366 158.00 | | 504 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 838.00 | 365 000.00 | | 739 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 289.00 | 465 354.00 | | 529 289.00 |
EA Autres dettes | | 8 117.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 203.00 | 42 241.00 | | 36 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 212.00 | 1 254 268.00 | | 1 810 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 301.00 | 2 726 182.00 | | 3 198 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 464 035.00 | 118 792.00 | 7 582 827.00 | 7 464 035.00 |
FG Production vendue services | 12 001.00 | 1 570.00 | 13 571.00 | 12 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476 036.00 | 120 362.00 | 7 596 398.00 | 7 476 036.00 |
FM Production stockée | | | 337 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 204.00 | 17 168.00 | | 26 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 343.00 | 8 200.00 | | 10 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 945.00 | 25 368.00 | | 43 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 3 340.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 473.00 | 22 029.00 | | 43 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 797.00 | -60 648.00 | | 29 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 088.00 | 6 359 134.00 | | 8 132 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954 365.00 | 6 291 539.00 | | 7 954 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 723.00 | 67 596.00 | | 177 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 096.00 | | 238 226.00 | 2 268 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 677.00 | 156 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 818.00 | 2 167 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 141.00 | 1 866 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 521.00 | | 32 200.00 | 111 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 497.00 | | 193 549.00 | 1 862 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 079.00 | | 12 477.00 | 294 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 924.00 | 87 369.00 | 138 141.00 | 1 525 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 458.00 | 9 517.00 | | 55 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 466.00 | 77 852.00 | 138 141.00 | 1 470 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 838.00 | 739 838.00 | | 739 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 289.00 | 529 289.00 | | 529 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 725.00 | | 82 725.00 | 82 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287 422.00 | 1 287 422.00 | | 1 287 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 972.00 | 117 155.00 | 338 592.00 | 466 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 505.00 | | | 160 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 741.00 | 1 403 839.00 | 91 902.00 | 1 495 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 212.00 | 1 460 394.00 | 338 592.00 | 1 810 212.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 12.00 | | 62.00 |