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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722.00 | 20 140.00 | 4 583.00 | 24 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 409.00 | 133 410.00 | 134 000.00 | 267 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 196.00 | 161 146.00 | 239 050.00 | 400 196.00 |
BT Marchandises | 479 282.00 | 148 506.00 | 330 776.00 | 479 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 103.00 | | 144 103.00 | 144 103.00 |
BZ Autres créances | 161 692.00 | 50 450.00 | 111 242.00 | 161 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 190.00 | 424.00 | 172 766.00 | 173 190.00 |
CF Disponibilités | 287 582.00 | | 287 582.00 | 287 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 381.00 | 199 380.00 | 1 311 001.00 | 1 510 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 577.00 | 360 527.00 | 1 550 050.00 | 1 910 577.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 660 181.00 | 617 838.00 | | 660 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 081.00 | 42 343.00 | | 196 081.00 |
DL TOTAL (I) | 864 646.00 | 668 565.00 | | 864 646.00 |
DP Provisions pour risques | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 283.00 | 110 602.00 | | 269 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 812.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 556.00 | 96 645.00 | | 205 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 643.00 | 76 809.00 | | 127 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 910.00 | 284 868.00 | | 604 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 050.00 | 1 033 927.00 | | 1 550 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 910.00 | 284 868.00 | | 604 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 093.00 | 109 270.00 | | 17 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 591.00 | | 150 982.00 | 259 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 377.00 | 400 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 377.00 | 292 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 527.00 | | 50 982.00 | 251 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 100 000.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 149.00 | 25 674.00 | 8 677.00 | 144 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 552.00 | 25 674.00 | 8 677.00 | 136 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 171.00 | | 22 665.00 | 171 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 421.00 | 53.00 | 3 600.00 | 54 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 592.00 | 53.00 | 26 265.00 | 225 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 086.00 | 53.00 | 26 265.00 | 306 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 556.00 | 205 556.00 | | 205 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
VB T. V. A. | 109 039.00 | 109 039.00 | | 109 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 283.00 | 269 283.00 | | 269 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 578.00 | 505 211.00 | 367.00 | 505 578.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 910.00 | 604 910.00 | | 604 910.00 |