| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 058.00 | | 458 058.00 | 458 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 640.00 | 23 286.00 | 32 354.00 | 55 640.00 |
AP Constructions | 17 531.00 | 14 669.00 | 2 862.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 764.00 | 1 494 794.00 | 430 969.00 | 1 925 764.00 |
BF Prêts | 184 628.00 | | 184 628.00 | 184 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 256.00 | 1 532 749.00 | 1 424 506.00 | 2 957 256.00 |
BT Marchandises | 1 083 352.00 | | 1 083 352.00 | 1 083 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 586.00 | | 1 498 586.00 | 1 498 586.00 |
BZ Autres créances | 6 781 118.00 | | 6 781 118.00 | 6 781 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 776.00 | | 951 776.00 | 951 776.00 |
CF Disponibilités | 574 926.00 | | 574 926.00 | 574 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 960 917.00 | | 10 960 917.00 | 10 960 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 918 173.00 | 1 532 749.00 | 12 385 423.00 | 13 918 173.00 |
CU Autres participations | 233 614.00 | | 233 614.00 | 233 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 618.00 | | | 1 791 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 802.00 | | | 571 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 421.00 | | | 2 407 421.00 |
DP Provisions pour risques | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 494.00 | | | 2 265 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 170.00 | | | 779 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 802.00 | | | 767 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 6 143 896.00 | | | 6 143 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 960 573.00 | | | 9 960 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 423.00 | | | 12 385 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 530 126.00 | | | 8 530 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FG Production vendue services | 5 685 772.00 | | 5 685 772.00 | 5 685 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 780 772.00 | | 5 780 772.00 | 5 780 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 164 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 296.00 | |
GE Autres charges | | | 36 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 583 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 129.00 | | | 377 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 418.00 | | | 7 157 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 585 615.00 | | | 6 585 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 802.00 | | | 571 802.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 126.00 | | 29 878.00 | 3 194 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 402.00 | 500 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 446.00 | 2 443 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 044.00 | 1 943 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 463.00 | | 29 878.00 | 1 928 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 663.00 | | | 1 265 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 298.00 | 143 816.00 | 14 650.00 | 1 380 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 298.00 | 143 816.00 | 14 650.00 | 1 380 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 171.00 | 779 171.00 | | 779 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 431.00 | 236 431.00 | | 236 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143 897.00 | 6 143 897.00 | | 6 143 897.00 |
UP Prêts | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 586.00 | 1 498 586.00 | | 1 498 586.00 |
VB T. V. A. | 157 120.00 | 157 120.00 | | 157 120.00 |
VC Groupe et associés | 492 340.00 | 492 340.00 | | 492 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 495.00 | 835 048.00 | 1 430 447.00 | 2 265 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 900.00 | | | 638 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131 659.00 | 6 131 659.00 | | 6 131 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VW T.V.A. | 352 620.00 | 352 620.00 | | 352 620.00 |