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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 30 272.00 | 447.00 | 30 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 151.00 | 30 272.00 | 9 879.00 | 40 151.00 |
BT Marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 235.00 | | 110 235.00 | 110 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 386.00 | 30 272.00 | 120 114.00 | 150 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 901.00 | 6 611.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 755.00 | -5 710.00 | | -7 755.00 |
DL TOTAL (I) | 114 146.00 | 121 901.00 | | 114 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 2 469.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 27 129.00 | | 3 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 930.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 968.00 | 74 811.00 | | 5 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 114.00 | 196 712.00 | | 120 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968.00 | 74 811.00 | | 5 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 2 023.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 26 924.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 543.00 | 28 947.00 | | 2 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | -4 869.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 58 230.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | -29 283.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142.00 | 167 774.00 | | 6 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 897.00 | 173 484.00 | | 13 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 755.00 | -5 710.00 | | -7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 40 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 30 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 179.00 | 250.00 | 157.00 | 30 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 179.00 | 250.00 | 157.00 | 30 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |