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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539.00 | 189.00 | 350.00 | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 7 468.00 | 4 384.00 | 11 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BF Prêts | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 495.00 | 7 766.00 | 12 729.00 | 20 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 452.00 | 25 276.00 | 643 176.00 | 668 452.00 |
BZ Autres créances | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 436.00 | 25 276.00 | 754 160.00 | 779 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 930.00 | 33 042.00 | 766 888.00 | 799 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 501.00 | 81 719.00 | | 117 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 334.00 | 35 782.00 | | 63 334.00 |
DL TOTAL (I) | 230 335.00 | 167 001.00 | | 230 335.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 704.00 | 53 239.00 | | 68 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 185.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 793.00 | 183 563.00 | | 168 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 969.00 | 102 089.00 | | 144 969.00 |
EA Autres dettes | 132 709.00 | 34 342.00 | | 132 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 553.00 | 374 194.00 | | 516 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 888.00 | 541 194.00 | | 766 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 950.00 | 374 008.00 | | 515 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 722.00 | 36 100.00 | | 57 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 133.00 | | 1 297 133.00 | 1 297 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 133.00 | | 1 297 133.00 | 1 297 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 114.00 | 7 780.00 | | 12 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | 795.00 | | 7 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 795.00 | | 7 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 861.00 | 18 147.00 | | 20 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 031.00 | 18 147.00 | | 29 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 413.00 | -17 353.00 | | -21 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | 3 719.00 | | 26 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 947.00 | 1 301 528.00 | | 1 349 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 612.00 | 1 265 746.00 | | 1 286 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 334.00 | 35 782.00 | | 63 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 075.00 | 20 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 575.00 | 12 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 377.00 | 11 964.00 | 25 575.00 | 21 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 269.00 | 11 964.00 | 25 575.00 | 21 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 041.00 | 25 276.00 | 28 041.00 | 28 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 041.00 | 25 276.00 | 28 041.00 | 28 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 041.00 | 45 276.00 | 28 041.00 | 28 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 276.00 | 28 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
UP Prêts | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 638 177.00 | 638 177.00 | | 638 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VB T. V. A. | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334.00 | | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 764.00 | 756 764.00 | | 756 764.00 |
VW T.V.A. | 93 069.00 | 93 069.00 | | 93 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 950.00 | 515 950.00 | | 515 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | 8 398.00 | | 6 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 505.00 | 8 032.00 | | 26 505.00 |
ST Autres comptes | 135 950.00 | 141 011.00 | | 135 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 230.00 | 123 819.00 | | 113 230.00 |
YT Sous‐traitance | 202 493.00 | 248 810.00 | | 202 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 770.00 | 32 859.00 | | 75 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 110.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 872.00 | 10 508.00 | | 8 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 582.00 | 147 201.00 | | 193 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 790.00 | 118 770.00 | | 135 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 947.00 | 554 532.00 | | 553 947.00 |