| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 058.00 | | 237 058.00 | 237 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 915.00 | 28 824.00 | 48 090.00 | 76 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 710.00 | 58 550.00 | 632 160.00 | 690 710.00 |
AX Avances et acomptes | 183 755.00 | | 183 755.00 | 183 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 089 805.00 | 2 035 532.00 | 5 054 272.00 | 7 089 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 636 215.00 | 2 646 230.00 | 6 989 985.00 | 9 636 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 392 922.00 | | 392 922.00 | 392 922.00 |
CF Disponibilités | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 947.00 | | 492 947.00 | 492 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 129 162.00 | 2 646 230.00 | 7 482 933.00 | 10 129 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 589.00 | | | 98 589.00 |
CU Autres participations | 1 259 384.00 | 523 324.00 | 736 060.00 | 1 259 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 476 787.00 | 4 398 612.00 | | 4 476 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 991.00 | 78 175.00 | | -770 991.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980 796.00 | 4 751 787.00 | | 3 980 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 996.00 | 375 862.00 | | 404 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 367.00 | 1 128 961.00 | | 1 433 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 727.00 | 445 481.00 | | 624 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 495.00 | 506 300.00 | | 856 495.00 |
EA Autres dettes | 182 552.00 | 101 273.00 | | 182 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 136.00 | 2 557 877.00 | | 3 502 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 933.00 | 7 309 664.00 | | 7 482 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 136.00 | 2 207 877.00 | | 3 152 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 304.00 | 25 213.00 | | 54 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 292 064.00 | | 292 064.00 | 292 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 897.00 | | 292 897.00 | 292 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 000.00 | 42 541.00 | | 103 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 378.00 | 1 633.00 | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 683.00 | 1 709 348.00 | | 91 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 683.00 | 1 709 348.00 | | 91 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 332.00 | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 494 021.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | 494 353.00 | | 10 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 494.00 | 1 214 995.00 | | 81 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 609.00 | 4 005 172.00 | | 916 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 600.00 | 3 926 998.00 | | 1 687 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 991.00 | 78 175.00 | | -770 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 321 970.00 | | 1 819 767.00 | 8 321 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 397.00 | 8 447 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 995.00 | 277 527.00 | 9 636 215.00 | 227 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 995.00 | 121 130.00 | 951 379.00 | 227 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 058.00 | | | 237 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 228.00 | | 822 276.00 | 478 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606 684.00 | | 997 491.00 | 7 606 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 805.00 | 25 699.00 | 121 130.00 | 182 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 805.00 | 25 699.00 | 121 130.00 | 182 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 935 743.00 | 99 789.00 | | 1 935 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408 073.00 | 156 783.00 | 6 000.00 | 2 408 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408 073.00 | 156 783.00 | 6 000.00 | 2 408 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 783.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333 987.00 | 1 333 987.00 | | 1 333 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 727.00 | 624 727.00 | | 624 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 548.00 | 259 548.00 | | 259 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 747.00 | 576 747.00 | | 576 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 089 805.00 | | 7 089 805.00 | 7 089 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
UX Autres créances clients | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VB T. V. A. | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VC Groupe et associés | 259 575.00 | 259 575.00 | | 259 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 380.00 | 99 380.00 | | 99 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VP Divers | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 617 420.00 | 527 615.00 | 7 089 805.00 | 7 617 420.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 136.00 | 3 152 136.00 | 350 000.00 | 3 502 136.00 |