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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 6 806.00 | 4 864.00 | 11 670.00 |
AH Fonds commercial | 500 806.00 | | 500 806.00 | 500 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 211.00 | 35 819.00 | 80 392.00 | 116 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 780.00 | 51 887.00 | 84 893.00 | 136 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 901.00 | 94 512.00 | 673 388.00 | 767 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BT Marchandises | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BZ Autres créances | 255 378.00 | | 255 378.00 | 255 378.00 |
CF Disponibilités | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 458.00 | | 339 458.00 | 339 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 359.00 | 94 512.00 | 1 012 846.00 | 1 107 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 747.00 | 384.00 | | -84 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274.00 | -85 130.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 11 027.00 | 8 753.00 | | 11 027.00 |
DP Provisions pour risques | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 399.00 | 689 801.00 | | 680 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 952.00 | 167 798.00 | | 235 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 502.00 | 61 102.00 | | 65 502.00 |
EA Autres dettes | | 758 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 609.00 | 1 678 207.00 | | 982 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 846.00 | 1 706 170.00 | | 1 012 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 667 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 786.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 003.00 | 39 243.00 | | 5 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | -39 243.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 243.00 | 574 693.00 | | 730 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 969.00 | 659 823.00 | | 727 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274.00 | -85 130.00 | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 561.00 | | 55 674.00 | 720 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 767 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 252 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 476.00 | | | 512 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 652.00 | | 55 674.00 | 205 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 093.00 | 34 786.00 | 3 366.00 | 63 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 2 431.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 718.00 | 32 354.00 | 3 366.00 | 58 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 952.00 | 235 952.00 | | 235 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 399.00 | 108 209.00 | 526 068.00 | 680 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 287.00 | 265 287.00 | | 265 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 804.00 | 265 287.00 | 1 518.00 | 266 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 609.00 | 410 419.00 | 526 068.00 | 982 609.00 |