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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 657 485.00 | 1 544.00 | 22 655 942.00 | 22 657 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 192 522.00 | 162 744.00 | 51 029 778.00 | 51 192 522.00 |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 194 213.00 | 162 744.00 | 51 031 469.00 | 51 194 213.00 |
CU Autres participations | 28 535 037.00 | 161 200.00 | 28 373 837.00 | 28 535 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 672.00 | 2 400 672.00 | | 2 400 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 067.00 | 240 067.00 | | 240 067.00 |
DH Report à nouveau | 22 439 128.00 | 17 932 109.00 | | 22 439 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 545 868.00 | 4 507 019.00 | | -1 545 868.00 |
DL TOTAL (I) | 23 534 000.00 | 25 079 868.00 | | 23 534 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431 132.00 | 33 973 519.00 | | 27 431 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 193.00 | 193.00 | | 66 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 77 000.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 497 469.00 | 34 050 726.00 | | 27 497 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 031 469.00 | 59 130 593.00 | | 51 031 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 512 409.00 | 77 207.00 | | 23 512 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 125.00 | | 1 775 125.00 | 1 775 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 125.00 | | 1 775 125.00 | 1 775 125.00 |
FQ Autres produits | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 772 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 527 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 556 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 938 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 949 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525 792.00 | | | 4 525 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526 542.00 | | | 4 526 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525 792.00 | | | -4 525 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 582.00 | 1 986 888.00 | | 969 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 172.00 | 7 002 702.00 | | 6 409 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 955 040.00 | 2 495 683.00 | | 7 955 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 545 868.00 | 4 507 019.00 | | -1 545 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 351 389.00 | | 1 390 499.00 | 57 351 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 549 366.00 | 51 192 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 549 366.00 | 51 192 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 351 389.00 | | 1 390 499.00 | 57 351 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 744.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 544.00 | | |
UG ‐ Financières | | 161 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 985 059.00 | | | 3 985 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 657 485.00 | | 22 657 485.00 | 22 657 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 23 446 072.00 | 23 446 072.00 | | 23 446 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 657 485.00 | | 22 657 485.00 | 22 657 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 497 469.00 | 23 512 409.00 | | 27 497 469.00 |