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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
040 Immobilisations financières | 192 502.00 | | 192 502.00 | 192 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 595.00 | 8 093.00 | 192 502.00 | 200 595.00 |
060 Stock marchandises | 171 179.00 | | 171 179.00 | 171 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 758.00 | | 109 758.00 | 109 758.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
084 Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 287.00 | | 292 287.00 | 292 287.00 |
110 Total général Actif | 492 882.00 | 8 093.00 | 484 788.00 | 492 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 530.00 | 33 585.00 | | 22 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 336.00 | 36 391.00 | | 25 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 930.00 | 14 330.00 | | 9 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -425.00 | 2 320.00 | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 16 233.00 | 18 850.00 | | 16 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 899.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 004.00 | 5 885.00 | | 4 004.00 |
252 Charges sociales | 289.00 | 1 450.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 163.00 | 43 750.00 | | 31 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 827.00 | -7 360.00 | | -5 827.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 339.00 | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207.00 | -7 696.00 | | 207.00 |