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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 284.00 | 13 904.00 | 380.00 | 14 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 232.00 | 15 398.00 | 43 834.00 | 59 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 001.00 | 24 628.00 | 62 372.00 | 87 001.00 |
BZ Autres créances | 11 776 986.00 | | 11 776 986.00 | 11 776 986.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 872 835.00 | 24 628.00 | 11 848 206.00 | 11 872 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 932 067.00 | 40 026.00 | 11 892 040.00 | 11 932 067.00 |
CU Autres participations | 40 871.00 | 1 494.00 | 39 377.00 | 40 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
DG Autres réserves | 7 707 566.00 | | | 7 707 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 052.00 | | | 461 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 624.00 | | | 8 240 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 167.00 | | | 1 223 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 093.00 | | | 2 062 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 883.00 | | | 337 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 416.00 | | | 3 651 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 892 040.00 | | | 11 892 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 962.00 | | | 2 631 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 452.00 | | 192 452.00 | 192 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 452.00 | | 192 452.00 | 192 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 103.00 | | | 191 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 949.00 | | | -424 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 137.00 | | | 537 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 052.00 | | | 461 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 153.00 | | 67.00 | 62 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 988.00 | 44 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 59 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 615.00 | | 67.00 | 47 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 679.00 | 224.00 | | 13 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | 224.00 | | 13 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 628.00 | 1 494.00 | | 24 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 628.00 | 1 494.00 | | 24 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
UX Autres créances clients | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 11 771 214.00 | 11 771 214.00 | | 11 771 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 251.00 | 187 797.00 | 803 374.00 | 1 207 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 093.00 | 2 062 093.00 | | 2 062 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 065.00 | | | 181 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 876 488.00 | 11 869 209.00 | 7 278.00 | 11 876 488.00 |
VW T.V.A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 416.00 | 2 631 962.00 | 803 374.00 | 3 651 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
ST Autres comptes | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892.00 | | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |