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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 356.00 | 65 707.00 | 152 648.00 | 218 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 384.00 | 65 824.00 | 948 559.00 | 1 014 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 512.00 | | 218 512.00 | 218 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 896.00 | 65 824.00 | 1 167 071.00 | 1 232 896.00 |
CU Autres participations | 795 911.00 | | 795 911.00 | 795 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 535 965.00 | 919 613.00 | | 535 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 979.00 | 16 352.00 | | 388 979.00 |
DL TOTAL (I) | 941 715.00 | 952 735.00 | | 941 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 3 053.00 | | 4 168.00 |
EA Autres dettes | 76 233.00 | 68 450.00 | | 76 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 356.00 | 158 374.00 | | 225 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 071.00 | 1 111 109.00 | | 1 167 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 624.00 | | 336 624.00 | 336 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | 24 882.00 | | 20 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 855.00 | 458 045.00 | | 743 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 875.00 | 441 693.00 | | 354 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 979.00 | 16 352.00 | | 388 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 287.00 | | 172 098.00 | 842 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 258.00 | | 172 098.00 | 46 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 911.00 | | | 795 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 089.00 | 30 736.00 | | 35 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 972.00 | 30 736.00 | | 34 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 181.00 | 41 004.00 | 30 177.00 | 71 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 357.00 | 195 180.00 | 30 177.00 | 225 357.00 |