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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 512.00 | 72 175.00 | 3 337.00 | 75 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 414.00 | 80 798.00 | 10 617.00 | 91 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
BT Marchandises | 173 602.00 | | 173 602.00 | 173 602.00 |
BZ Autres créances | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CF Disponibilités | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 358.00 | | 282 358.00 | 282 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 772.00 | 80 798.00 | 292 975.00 | 373 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
DH Report à nouveau | -114 990.00 | -110 721.00 | | -114 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134.00 | -4 269.00 | | -3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 61 075.00 | 64 209.00 | | 61 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 754.00 | 35 346.00 | | 37 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 22.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 114 513.00 | | 116 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 324.00 | 27 338.00 | | 21 324.00 |
EA Autres dettes | 55 083.00 | 54 026.00 | | 55 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 900.00 | 231 245.00 | | 231 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 975.00 | 295 454.00 | | 292 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 900.00 | 231 245.00 | | 231 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 467.00 | 346.00 | | 4 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 210.00 | | 311 210.00 | 311 210.00 |
FG Production vendue services | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 956.00 | | 392 956.00 | 392 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | 9 794.00 | | 2 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 1 988.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178.00 | 1 988.00 | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 336.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 336.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | 1 652.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 291.00 | -3 511.00 | | -5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 640.00 | 339 005.00 | | 396 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 774.00 | 343 274.00 | | 399 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134.00 | -4 269.00 | | -3 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 91 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 593.00 | 2 204.00 | | 78 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 593.00 | 2 204.00 | | 78 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 856.00 | 116 856.00 | | 116 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 047.00 | 80 047.00 | | 80 047.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 1 342.00 | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 105.00 | 8 930.00 | | 7 105.00 |
ST Autres comptes | 48 742.00 | 42 651.00 | | 48 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 354.00 | 40 102.00 | | 37 354.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | 19.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 450.00 | 5 020.00 | | 2 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | 6 362.00 | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 031.00 | 65 417.00 | | 80 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 121.00 | 49 637.00 | | 52 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 410.00 | 91 702.00 | | 93 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |