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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 384 797.00 | | 384 797.00 | 384 797.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 274 006.00 | 685.00 | 273 321.00 | 274 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 423.00 | 180 103.00 | 5 320.00 | 185 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 621.00 | 25 413.00 | 10 208.00 | 35 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 945.00 | 214 295.00 | 708 650.00 | 922 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 947.00 | 1 000.00 | 92 947.00 | 93 947.00 |
BZ Autres créances | 119 025.00 | | 119 025.00 | 119 025.00 |
CF Disponibilités | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 598.00 | 1 000.00 | 294 598.00 | 295 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 542.00 | 215 295.00 | 1 003 247.00 | 1 218 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 242.00 | 191 242.00 | | 191 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
DG Autres réserves | 303 087.00 | 284 185.00 | | 303 087.00 |
DH Report à nouveau | 93 609.00 | 93 609.00 | | 93 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 852.00 | 43 902.00 | | -22 852.00 |
DL TOTAL (I) | 600 411.00 | 648 262.00 | | 600 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 690.00 | 62 559.00 | | 341 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 12 109.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 303.00 | 54 948.00 | | 55 303.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 7 730.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 837.00 | 137 345.00 | | 402 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 247.00 | 785 608.00 | | 1 003 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 332.00 | 99 779.00 | | 107 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 325.00 | | 331 325.00 | 331 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 45 000.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 45 000.00 | | 10 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 325.00 | 45 000.00 | | -77 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 296.00 | 538 634.00 | | 407 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 148.00 | 494 732.00 | | 430 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 852.00 | 43 902.00 | | -22 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 158.00 | | 303 196.00 | 747 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 585.00 | 7 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 409.00 | 922 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 824.00 | 523 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 891.00 | | | 392 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 679.00 | | 303 196.00 | 322 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 705.00 | 71 576.00 | 101 986.00 | 244 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 611.00 | 71 576.00 | 101 986.00 | 236 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 500.00 | 2 113.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 613.00 | 500.00 | 26 113.00 | 26 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 613.00 | 500.00 | 26 113.00 | 26 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 113.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VC Groupe et associés | 92 688.00 | | | 92 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 690.00 | 46 186.00 | 112 838.00 | 341 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 700.00 | | | 303 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 045.00 | 216 110.00 | 1 935.00 | 218 045.00 |
VW T.V.A. | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 837.00 | 107 332.00 | 112 838.00 | 402 837.00 |