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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AH Fonds commercial | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 35 067.00 | 454 933.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 052.00 | 160 460.00 | 23 592.00 | 184 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 995.00 | 616 279.00 | 66 716.00 | 682 995.00 |
AX Avances et acomptes | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 954.00 | 815 672.00 | 569 282.00 | 1 384 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 330 331.00 | | 330 331.00 | 330 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 233.00 | | 434 233.00 | 434 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 186.00 | 815 672.00 | 1 003 514.00 | 1 819 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 350.00 | 75 546.00 | | 171 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 489.00 | 108 804.00 | | 103 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 169.00 | 2 217.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 390 007.00 | 296 567.00 | | 390 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 632.00 | 411 385.00 | | 386 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 693.00 | 70 972.00 | | 99 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 39 906.00 | | 37 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 147.00 | 73 265.00 | | 90 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 507.00 | 595 527.00 | | 613 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 514.00 | 892 095.00 | | 1 003 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 450.00 | 223 142.00 | | 280 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 745.00 | | 799 745.00 | 799 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 745.00 | | 799 745.00 | 799 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 919.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | 610.00 | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 307.00 | 3 607.00 | | 31 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 813.00 | 570 520.00 | | 805 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 325.00 | 461 716.00 | | 702 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 489.00 | 108 804.00 | | 103 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 729.00 | | 30 225.00 | 1 354 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 272.00 | | 30 225.00 | 1 339 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 753.00 | 38 919.00 | | 776 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 886.00 | 38 919.00 | | 772 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 632.00 | 53 575.00 | 163 342.00 | 386 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 232.00 | 12 080.00 | 152.00 | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 507.00 | 280 450.00 | 163 342.00 | 613 507.00 |