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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AP Constructions | 246 554.00 | 115 531.00 | 131 023.00 | 246 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 267.00 | 88 875.00 | 20 392.00 | 109 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 698.00 | 220 792.00 | 162 906.00 | 383 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 373.00 | 432 782.00 | 316 591.00 | 749 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
CF Disponibilités | 366 543.00 | | 366 543.00 | 366 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 079.00 | | 506 079.00 | 506 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 452.00 | 432 782.00 | 822 670.00 | 1 255 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
EA Autres dettes | 373 444.00 | | | 373 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 351.00 | | | 779 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 670.00 | | | 822 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 351.00 | | | 779 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 357.00 | | 1 166 357.00 | 1 166 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 357.00 | | 1 166 357.00 | 1 166 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 231.00 | | | 1 182 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 074.00 | | | 1 200 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 843.00 | | | -17 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 261.00 | | 7 112.00 | 742 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 407.00 | | 7 112.00 | 732 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 784.00 | 71 998.00 | | 360 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 200.00 | 71 998.00 | | 353 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 504.00 | 114 504.00 | | 114 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 132.00 | 420 132.00 | | 420 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 035.00 | 94 035.00 | | 94 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 691.00 | 110 421.00 | 2 270.00 | 112 691.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 351.00 | 779 351.00 | | 779 351.00 |