| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 276.00 | 6 337.00 | 2 939.00 | 9 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 866.00 | 31 016.00 | 7 850.00 | 38 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 396.00 | 56 992.00 | 22 404.00 | 79 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 029.00 | 14 370.00 | 180 659.00 | 195 029.00 |
BZ Autres créances | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 101.00 | 14 370.00 | 339 732.00 | 354 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 063.00 | 71 361.00 | 365 702.00 | 437 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 475.00 | 10 855.00 | 6 620.00 | 17 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 762.00 | | 1 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
DH Report à nouveau | -60 329.00 | -67 886.00 | | -60 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 8 288.00 | | 4 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104.00 | 262.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 24 168.00 | 19 391.00 | | 24 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 982.00 | 29 690.00 | | 100 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 053.00 | 51 721.00 | | 56 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 212.00 | 6 587.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 952.00 | 146 516.00 | | 117 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 144.00 | 88 015.00 | | 59 144.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 534.00 | 323 722.00 | | 341 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 702.00 | 343 112.00 | | 365 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 750.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
FG Production vendue services | 470 751.00 | | 470 751.00 | 470 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 219.00 | | 494 219.00 | 494 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 035.00 | 3 576.00 | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 3 601.00 | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 954.00 | 2 530.00 | | 15 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 954.00 | 2 602.00 | | 15 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 881.00 | 1 000.00 | | -12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 062.00 | 538 898.00 | | 531 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 127.00 | 530 610.00 | | 526 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 8 288.00 | | 4 934.00 |