| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 363.00 | 219 388.00 | 1 975.00 | 221 363.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 7 622.00 | 22 867.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 486.00 | 280 275.00 | 4 211.00 | 284 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 926.00 | 200 648.00 | 12 279.00 | 212 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 265.00 | 707 933.00 | 41 332.00 | 749 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 054.00 | 357 158.00 | 67 896.00 | 425 054.00 |
BN En cours de production de biens | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 267.00 | 42 239.00 | 7 028.00 | 49 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 036.00 | | 261 036.00 | 261 036.00 |
BZ Autres créances | 565 321.00 | | 565 321.00 | 565 321.00 |
CF Disponibilités | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 284.00 | 399 397.00 | 1 004 886.00 | 1 404 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 058.00 | 1 107 330.00 | 1 047 728.00 | 2 155 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DG Autres réserves | 2 316 406.00 | 2 316 406.00 | | 2 316 406.00 |
DH Report à nouveau | -3 143 937.00 | -3 186 043.00 | | -3 143 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 483.00 | 42 106.00 | | 112 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 386.00 | 1 435.00 | | 1 386.00 |
DL TOTAL (I) | -434 657.00 | -547 091.00 | | -434 657.00 |
DP Provisions pour risques | 1 510.00 | 123.00 | | 1 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 965.00 | 41 874.00 | | 44 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 475.00 | 41 997.00 | | 46 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 748.00 | 550 928.00 | | 749 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 320.00 | 583 159.00 | | 522 320.00 |
EA Autres dettes | 160 560.00 | 281 192.00 | | 160 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 674.00 | 1 418 325.00 | | 1 435 674.00 |
ED (V) | 236.00 | 123.00 | | 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 728.00 | 913 354.00 | | 1 047 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 830 834.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 870.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 537 275.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 783 881.00 | |
FM Production stockée | | | -53 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 348.00 | 206 673.00 | | 142 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 68.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 397.00 | 206 741.00 | | 142 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 485.00 | 21 889.00 | | 11 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 485.00 | 21 889.00 | | 11 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 912.00 | 184 851.00 | | 130 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 316.00 | -76 442.00 | | -140 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 751.00 | 2 028 282.00 | | 2 055 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 267.00 | 1 986 176.00 | | 1 943 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 483.00 | 42 106.00 | | 112 483.00 |