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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 080.00 | 8 797.00 | 40 283.00 | 49 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 610.00 | 8 797.00 | 40 813.00 | 49 610.00 |
BN En cours de production de biens | 841 501.00 | | 841 501.00 | 841 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CF Disponibilités | 1 004 637.00 | | 1 004 637.00 | 1 004 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 501.00 | | 1 941 501.00 | 1 941 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 112.00 | 8 797.00 | 1 982 314.00 | 1 991 112.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -804 589.00 | | | -804 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 238.00 | | | 990 238.00 |
DL TOTAL (I) | 294 290.00 | | | 294 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195 396.00 | | | 1 195 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 721.00 | | | 328 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 273.00 | | | 28 273.00 |
EA Autres dettes | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 024.00 | | | 1 688 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 314.00 | | | 1 982 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 210.00 | | | 1 685 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 879.00 | | 33 377.00 | 17 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 645.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 49 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 703.00 | | 33 377.00 | 15 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 4 022.00 | | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 4 022.00 | | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 721.00 | 328 721.00 | | 328 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 205.00 | 118 205.00 | | 118 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 973.00 | 4 159.00 | 2 813.00 | 6 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 857.00 | 1 001 857.00 | | 1 001 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 992.00 | 94 962.00 | 30.00 | 94 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 024.00 | 1 685 210.00 | 2 813.00 | 1 688 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
ST Autres comptes | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YT Sous‐traitance | 246 996.00 | | | 246 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592 880.00 | | | 1 592 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 369.00 | | | 286 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 334.00 | | | 288 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |