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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AN Terrains | 54 603.00 | 39 620.00 | 14 983.00 | 54 603.00 |
AP Constructions | 379 997.00 | 335 746.00 | 44 252.00 | 379 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 244.00 | 333 473.00 | 98 771.00 | 432 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 267.00 | 190 961.00 | 64 306.00 | 255 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 037.00 | 906 390.00 | 224 647.00 | 1 131 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 605.00 | | 372 605.00 | 372 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 642.00 | 906 390.00 | 597 252.00 | 1 503 642.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 163.00 | 1 446.00 | 717.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 225 785.00 | 194 042.00 | | 225 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 500.00 | 31 743.00 | | 101 500.00 |
DL TOTAL (I) | 409 608.00 | 308 108.00 | | 409 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | 120 239.00 | | 46 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 249.00 | 116 064.00 | | 124 249.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 644.00 | 236 303.00 | | 187 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 252.00 | 544 411.00 | | 597 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 644.00 | 236 303.00 | | 187 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
FG Production vendue services | 1 027 024.00 | | 1 027 024.00 | 1 027 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 120.00 | | 1 048 120.00 | 1 048 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 527.00 | 12 360.00 | | 4 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | -76.00 | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 5 602.00 | | 21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 445.00 | 840 612.00 | | 1 054 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 945.00 | 808 869.00 | | 952 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 500.00 | 31 743.00 | | 101 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 579.00 | | 38 459.00 | 1 092 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 653.00 | | 38 459.00 | 1 083 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 509.00 | 102 995.00 | | 851 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | 217.00 | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 028.00 | 102 778.00 | | 845 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 266 583.00 | 266 588.00 | | 266 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 103.00 | 293 103.00 | | 293 103.00 |
VW T.V.A. | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |