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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
AN Terrains | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 54 077.00 | 37 028.00 | 17 049.00 | 54 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 174.00 | 145 691.00 | 106 483.00 | 252 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 207.00 | 621 403.00 | 114 804.00 | 736 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 510.00 | 917 884.00 | 251 626.00 | 1 169 510.00 |
BT Marchandises | 10 726 568.00 | 866 071.00 | 9 860 495.00 | 10 726 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 973.00 | 44 317.00 | 3 111 656.00 | 3 155 973.00 |
BZ Autres créances | 236 483.00 | | 236 483.00 | 236 483.00 |
CF Disponibilités | 427 410.00 | | 427 410.00 | 427 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 566 101.00 | 910 388.00 | 13 655 713.00 | 14 566 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 735 611.00 | 1 828 271.00 | 13 907 339.00 | 15 735 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 392.00 | -90 562.00 | | -225 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 782.00 | -134 830.00 | | -448 782.00 |
DK Provisions réglementées | 506 413.00 | 441 070.00 | | 506 413.00 |
DL TOTAL (I) | 272 239.00 | 655 678.00 | | 272 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 728.00 | 10 515.00 | | 4 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 284.00 | 6 648 507.00 | | 5 294 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 397.00 | 848 982.00 | | 639 397.00 |
EA Autres dettes | 796 691.00 | 563 795.00 | | 796 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 635 100.00 | 15 571 799.00 | | 13 635 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 907 339.00 | 16 227 476.00 | | 13 907 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 632 356.00 | 12 369 248.00 | 21 001 603.00 | 8 632 356.00 |
FG Production vendue services | 66 921.00 | 95 785.00 | 162 706.00 | 66 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 699 277.00 | 12 465 033.00 | 21 164 310.00 | 8 699 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 901 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 308 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892 641.00 | |
GE Autres charges | | | 336 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 800 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -986 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 795.00 | 1 000 000.00 | | 603 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 795.00 | 1 001 000.00 | | 603 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 7.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 914.00 | 65 351.00 | | 65 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 881.00 | 935 649.00 | | 537 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 505 089.00 | 24 632 539.00 | | 22 505 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 953 871.00 | 24 767 369.00 | | 22 953 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 782.00 | -134 830.00 | | -448 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 370.00 | | 20 082.00 | 1 154 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 1 169 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 1 043 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 828.00 | | 20 082.00 | 1 028 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 554.00 | 81 090.00 | 4 761.00 | 841 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 793.00 | 81 090.00 | 4 761.00 | 727 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 070.00 | 65 344.00 | | 441 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 070.00 | 65 344.00 | | 441 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294 284.00 | 5 294 284.00 | | 5 294 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 397.00 | 639 397.00 | | 639 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 691.00 | 796 691.00 | | 796 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 155 973.00 | 3 061 617.00 | 94 356.00 | 3 155 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 423.00 | | | 603 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 483.00 | 236 483.00 | | 236 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 423 906.00 | 3 317 769.00 | 106 137.00 | 3 423 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 635 100.00 | 6 735 100.00 | | 13 635 100.00 |