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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 10 458.00 | 8 036.00 | 2 423.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 018.00 | 25 168.00 | 850.00 | 26 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 844.00 | 33 204.00 | 37 641.00 | 70 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 078.00 | 89 679.00 | 122 399.00 | 212 078.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
CF Disponibilités | 917 599.00 | | 917 599.00 | 917 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 069.00 | 89 679.00 | 1 109 390.00 | 1 199 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 914.00 | 122 883.00 | 1 147 031.00 | 1 269 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 720 675.00 | | | 720 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DL TOTAL (I) | 751 022.00 | | | 751 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 883.00 | | | 168 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 684.00 | | | 72 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 009.00 | | | 396 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 031.00 | | | 1 147 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 009.00 | | | 396 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 109.00 | 257 657.00 | 289 766.00 | 32 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 109.00 | 257 657.00 | 289 766.00 | 32 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 33 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 954.00 | | | 411 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 377.00 | | | 398 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 432.00 | 772.00 | | 32 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | 772.00 | | 32 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 883.00 | 168 883.00 | | 168 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
VB T. V. A. | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 775.00 | 258 603.00 | 22 172.00 | 280 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 567.00 | 291 567.00 | | 291 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |