| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 759 537.00 | 1 807 516.00 | 952 021.00 | 2 759 537.00 |
AN Terrains | 14 528 288.00 | 2 660 026.00 | 11 868 262.00 | 14 528 288.00 |
AP Constructions | 168 349 342.00 | 92 043 729.00 | 76 305 613.00 | 168 349 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 443 119.00 | 374 692 790.00 | 201 750 330.00 | 576 443 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 421 257.00 | 43 654 610.00 | 22 766 647.00 | 66 421 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 171 144.00 | | 52 171 144.00 | 52 171 144.00 |
BF Prêts | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 740 857.00 | 514 858 671.00 | 365 882 187.00 | 880 740 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895 049.00 | | 3 895 049.00 | 3 895 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 917 678.00 | | 23 917 678.00 | 23 917 678.00 |
BZ Autres créances | 30 000 776.00 | 14 249.00 | 29 986 527.00 | 30 000 776.00 |
CF Disponibilités | 1 591 943.00 | | 1 591 943.00 | 1 591 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 864.00 | | 840 864.00 | 840 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 286 181.00 | 14 249.00 | 60 271 932.00 | 60 286 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 246 543.00 | 514 872 919.00 | 426 373 624.00 | 941 246 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 088 968.00 | 13 088 968.00 | | 13 088 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 903 367.00 | 95 903 367.00 | | 95 903 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308 897.00 | 1 308 897.00 | | 1 308 897.00 |
DG Autres réserves | 38 775 896.00 | 38 775 896.00 | | 38 775 896.00 |
DH Report à nouveau | 61 261 593.00 | 52 435 665.00 | | 61 261 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 296 885.00 | 8 825 927.00 | | 20 296 885.00 |
DK Provisions réglementées | 59 112 951.00 | 66 397 063.00 | | 59 112 951.00 |
DL TOTAL (I) | 289 748 557.00 | 276 735 784.00 | | 289 748 557.00 |
DP Provisions pour risques | 219 504.00 | 4 404.00 | | 219 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 448 773.00 | 66 098 146.00 | | 65 448 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 668 277.00 | 66 102 550.00 | | 65 668 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 032.00 | 420 278.00 | | 1 573 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 181 650.00 | 36 226 643.00 | | 43 181 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 195 063.00 | 22 381 147.00 | | 24 195 063.00 |
EA Autres dettes | 2 004 056.00 | 13 451 416.00 | | 2 004 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 953 801.00 | 72 479 484.00 | | 70 953 801.00 |
ED (V) | 2 988.00 | 3 387.00 | | 2 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 373 624.00 | 415 321 204.00 | | 426 373 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 868.00 | 249 562 051.00 | 252 074 919.00 | 2 512 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 868.00 | 249 562 051.00 | 252 074 919.00 | 2 512 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 088 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 800 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 933 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 416 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 163 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 129 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 232 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 116 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 769 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 031 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 819 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 819.00 | | | 298 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -27 980.00 | 917 947.00 | | -27 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 426 701.00 | 2 752 664.00 | | 2 426 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 381 361.00 | 3 306 694.00 | | 9 381 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 780 082.00 | 6 977 305.00 | | 11 780 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 141.00 | 2 596 860.00 | | 266 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 104.00 | 210 892.00 | | 1 509 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 031 160.00 | 6 060 050.00 | | 7 031 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 806 405.00 | 8 867 801.00 | | 8 806 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973 677.00 | -1 890 496.00 | | 2 973 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 964 831.00 | 3 767 444.00 | | 3 964 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 531 852.00 | 3 499 534.00 | | 7 531 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 663 562.00 | 248 713 465.00 | | 273 663 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 366 677.00 | 239 887 537.00 | | 253 366 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 296 885.00 | 8 825 927.00 | | 20 296 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 195 201.00 | | 140 159 962.00 | 840 195 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 246.00 | 68 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 475 859.00 | 25 138 447.00 | 880 740 857.00 | 74 475 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 452.00 | 2 759 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 475 859.00 | 24 952 749.00 | 877 913 150.00 | 74 475 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 589.00 | | 1 013 400.00 | 1 789 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 201 742.00 | | 139 140 016.00 | 838 201 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 871.00 | | 6 546.00 | 203 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 171 144.00 | | | 52 171 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 960 498.00 | 72 604 073.00 | 22 705 900.00 | 464 960 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474 148.00 | 376 820.00 | 43 452.00 | 1 474 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 486 350.00 | 72 227 253.00 | 22 662 448.00 | 463 486 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 397 063.00 | 1 660 037.00 | 8 944 149.00 | 66 397 063.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 102 550.00 | 6 336 224.00 | 6 770 497.00 | 66 102 550.00 |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | 14 249.00 | 8 977.00 | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | 14 249.00 | 8 977.00 | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 508 589.00 | 8 010 510.00 | 15 723 622.00 | 132 508 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 130 969.00 | 6 337 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 219 504.00 | 4 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 660 037.00 | 9 381 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 181 650.00 | 43 181 650.00 | | 43 181 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 954 615.00 | 14 954 615.00 | | 14 954 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 030 442.00 | 6 030 442.00 | | 6 030 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 122.00 | 1 848 122.00 | | 1 848 122.00 |
UP Prêts | 57 792.00 | 6 546.00 | 51 246.00 | 57 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 23 917 678.00 | 23 917 678.00 | | 23 917 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 5 918 130.00 | 5 918 130.00 | | 5 918 130.00 |
VC Groupe et associés | 22 948 609.00 | 22 948 609.00 | | 22 948 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 032.00 | 1 573 032.00 | | 1 573 032.00 |
VI Groupe et associés | 155 934.00 | 155 934.00 | | 155 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825 671.00 | 2 825 671.00 | | 2 825 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 727.00 | 1 160 727.00 | | 1 160 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 864.00 | 840 864.00 | | 840 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 867 359.00 | 54 805 735.00 | 61 625.00 | 54 867 359.00 |
VW T.V.A. | 384 335.00 | 384 335.00 | | 384 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 953 801.00 | 70 953 801.00 | | 70 953 801.00 |