| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 940.00 | 31 115.00 | 8 824.00 | 39 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 757.00 | 37 619.00 | 52 137.00 | 89 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 267.00 | | 54 267.00 | 54 267.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 673.00 | | 293 673.00 | 293 673.00 |
CF Disponibilités | 135 033.00 | | 135 033.00 | 135 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 661.00 | | 519 661.00 | 519 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 419.00 | 37 619.00 | 571 799.00 | 609 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
DG Autres réserves | 242 495.00 | | | 242 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 486 641.00 | | | 486 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | | | 40 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 799.00 | | | 571 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 921.00 | | 677.00 | 96 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 841.00 | 89 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 841.00 | 46 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | | 657.00 | 53 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 292.00 | | 20.00 | 43 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 491.00 | 3 886.00 | 7 758.00 | 41 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 491.00 | 3 886.00 | 7 758.00 | 41 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
UX Autres créances clients | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VI Groupe et associés | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 879.00 | 84 781.00 | 11 097.00 | 95 879.00 |
VW T.V.A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |