| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 4 231.00 | 6 873.00 | 11 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 924.00 | 102.00 | 428 821.00 | 428 924.00 |
AN Terrains | 577 550.00 | 20 723.00 | 556 827.00 | 577 550.00 |
AP Constructions | 762 953.00 | 337 209.00 | 425 743.00 | 762 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 918.00 | 999 412.00 | 204 505.00 | 1 203 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 564.00 | 2 925 182.00 | 1 209 381.00 | 4 134 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 235.00 | 4 286 861.00 | 3 099 374.00 | 7 386 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 968.00 | | 129 968.00 | 129 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 890.00 | | 455 890.00 | 455 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 237.00 | 95 285.00 | 1 621 951.00 | 1 717 237.00 |
BZ Autres créances | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 181 705.00 | | 1 181 705.00 | 1 181 705.00 |
CF Disponibilités | 9 279 023.00 | | 9 279 023.00 | 9 279 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 889 253.00 | 95 285.00 | 12 793 968.00 | 12 889 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 275 489.00 | 4 382 147.00 | 15 893 342.00 | 20 275 489.00 |
CU Autres participations | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 033 512.00 | | | 4 033 512.00 |
DH Report à nouveau | 7 189 396.00 | | | 7 189 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263 972.00 | | | 2 263 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79.00 | | | 79.00 |
DL TOTAL (I) | 13 495 345.00 | | | 13 495 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 739.00 | | | 616 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 739.00 | | | 616 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 224.00 | | | 426 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 345.00 | | | 528 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 305.00 | | | 825 305.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 257.00 | | | 1 781 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 893 342.00 | | | 15 893 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 739.00 | | | 1 681 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 811 658.00 | | 6 811 658.00 | 6 811 658.00 |
FG Production vendue services | 197 176.00 | | 197 176.00 | 197 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 008 834.00 | | 7 008 834.00 | 7 008 834.00 |
FM Production stockée | | | 441 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 505 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 646.00 | |
GE Autres charges | | | 370 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 539 906.00 | | | 1 539 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563 320.00 | | | 1 563 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 768.00 | | | 64 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498 552.00 | | | 1 498 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 670 881.00 | | | 9 670 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 909.00 | | | 7 406 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263 972.00 | | | 2 263 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599 789.00 | | | 599 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 731.00 | | 728 772.00 | 6 762 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 267 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 266.00 | 7 386 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 266.00 | 6 678 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 496.00 | | 203 533.00 | 236 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 435.00 | | 524 818.00 | 6 229 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 800.00 | | 420.00 | 296 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 758.00 | 503 689.00 | 41 308.00 | 3 803 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 1 875.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 299.00 | 501 813.00 | 41 308.00 | 3 801 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 739.00 | | | 616 739.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
6T Sur comptes clients | 38 639.00 | 56 646.00 | | 38 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 362.00 | 56 646.00 | | 59 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 101.00 | 56 646.00 | | 676 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 345.00 | 528 345.00 | | 528 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 705.00 | 153 705.00 | | 153 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 158.00 | 1 604 158.00 | | 1 604 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
VB T. V. A. | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 194.00 | 326 676.00 | 99 518.00 | 426 194.00 |
VI Groupe et associés | 435 503.00 | 435 503.00 | | 435 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
VP Divers | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 286.00 | 1 842 666.00 | 183 620.00 | 2 026 286.00 |
VW T.V.A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 257.00 | 1 681 739.00 | 99 518.00 | 1 781 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 296.00 | | | 130 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
ST Autres comptes | 3 097 169.00 | | | 3 097 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 537 854.00 | | | 537 854.00 |
YT Sous‐traitance | 254 438.00 | | | 254 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 348.00 | | | 151 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 911.00 | | | 1 399 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 871.00 | | | 831 871.00 |
ZE Dividendes | 2 450 010.00 | | | 2 450 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 169 432.00 | | | 4 169 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |