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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 297.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 829.00 | |
BT Marchandises | | | 366 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 435 076.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 558.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 187 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 257 662.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 258 535.00 | 225 176.00 | | 258 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 789.00 | 33 359.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 409 617.00 | 388 828.00 | | 409 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 44 863.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 189.00 | 206 153.00 | | 699 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 143.00 | 28 883.00 | | 45 143.00 |
EA Autres dettes | 101 112.00 | 17 154.00 | | 101 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 045.00 | 313 268.00 | | 848 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 662.00 | 702 096.00 | | 1 257 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 848 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 912.00 | 9 500.00 | | 10 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 912.00 | 9 560.00 | | 10 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | 1 039.00 | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | 8 521.00 | | 7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 4 975.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 668.00 | 1 234 493.00 | | 1 079 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 879.00 | 1 201 134.00 | | 1 058 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 789.00 | 33 359.00 | | 20 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 971.00 | | 51 109.00 | 107 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 483.00 | 45 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 483.00 | 126 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 628.00 | | 10 540.00 | 22 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 475.00 | | 40 569.00 | 37 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 347.00 | 14 420.00 | | 42 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 5 178.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | 9 243.00 | | 33 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
UX Autres créances clients | 435 076.00 | | | 435 076.00 |
VB T. V. A. | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 014.00 | | | 188 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 379.00 | 687 818.00 | 45 561.00 | 733 379.00 |