| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 316.00 | 880 775.00 | 57 541.00 | 938 316.00 |
AH Fonds commercial | 6 285 794.00 | 4 149 221.00 | 2 136 572.00 | 6 285 794.00 |
AN Terrains | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AP Constructions | 9 005 699.00 | 7 349 757.00 | 1 655 942.00 | 9 005 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 277.00 | 1 535 186.00 | 219 091.00 | 1 754 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 352.00 | 476 582.00 | 84 769.00 | 561 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
BF Prêts | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 716.00 | | 573 716.00 | 573 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 528 660.00 | 14 391 522.00 | 5 137 137.00 | 19 528 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BT Marchandises | 2 238 414.00 | 30 157.00 | 2 208 257.00 | 2 238 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 922.00 | 11 957.00 | 8 964.00 | 20 922.00 |
BZ Autres créances | 272 366.00 | 2 145.00 | 270 220.00 | 272 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
CF Disponibilités | 874 425.00 | | 874 425.00 | 874 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 170.00 | | 291 170.00 | 291 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 332.00 | 44 260.00 | 3 912 071.00 | 3 956 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 484 992.00 | 14 435 782.00 | 9 049 209.00 | 23 484 992.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 795 424.00 | 4 066 848.00 | | 3 795 424.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 608 569.00 | 2 299 602.00 | | 608 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 065.00 | 444 065.00 | | 444 065.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 396 646.00 | 3 396 646.00 | | 3 396 646.00 |
DG Autres réserves | 1 691 033.00 | | | 1 691 033.00 |
DH Report à nouveau | -2 695 542.00 | -398 602.00 | | -2 695 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 450 575.00 | -2 296 939.00 | | -5 450 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 620.00 | 7 511 619.00 | | 1 789 620.00 |
DP Provisions pour risques | 127 904.00 | 87 328.00 | | 127 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 904.00 | 87 328.00 | | 127 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 093.00 | 2 422 223.00 | | 2 348 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 537.00 | 154 301.00 | | 207 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 845.00 | 3 352 371.00 | | 2 777 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 438.00 | 1 603 525.00 | | 1 751 438.00 |
EA Autres dettes | 46 770.00 | 46 290.00 | | 46 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 131 684.00 | 7 578 712.00 | | 7 131 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 049 209.00 | 15 177 660.00 | | 9 049 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 657.00 | 5 777 500.00 | | 5 014 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 859 413.00 | | 30 859 413.00 | 30 859 413.00 |
FD Production vendue biens | -1 725.00 | | -1 725.00 | -1 725.00 |
FG Production vendue services | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 868 745.00 | | 30 868 745.00 | 30 868 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 180 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 905 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 050 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 904.00 | |
GE Autres charges | | | 33 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 788 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 650 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319 224.00 | 6 000.00 | | 2 319 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119 176.00 | 5 596.00 | | 2 119 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 047.00 | 403.00 | | 200 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 501 495.00 | 37 194 681.00 | | 33 501 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 952 070.00 | 39 491 621.00 | | 38 952 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 450 575.00 | -2 296 939.00 | | -5 450 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 358 226.00 | | 344 075.00 | 22 358 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 000.00 | 3 020 640.00 | 19 528 660.00 | 153 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 224 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 000.00 | 3 020 640.00 | 11 402 329.00 | 153 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190 377.00 | | 33 733.00 | 7 190 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 329 185.00 | | 246 784.00 | 14 329 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 662.00 | | 63 557.00 | 838 662.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 412 947.00 | 711 952.00 | 882 599.00 | 10 412 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 304.00 | 41 470.00 | | 839 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 573 643.00 | 670 482.00 | 882 599.00 | 9 573 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 328.00 | 127 904.00 | 87 328.00 | 87 328.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 098 604.00 | 3 050 617.00 | | 1 098 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 237.00 | 3 297.00 | 2 377.00 | 29 237.00 |
6T Sur comptes clients | 12 005.00 | 11 957.00 | 12 005.00 | 12 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 993.00 | 3 065 871.00 | 14 383.00 | 1 141 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 321.00 | 3 193 776.00 | 101 711.00 | 1 229 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 193 776.00 | 101 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 845.00 | 2 777 845.00 | | 2 777 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 262.00 | 522 262.00 | | 522 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 547.00 | 1 135 547.00 | | 1 135 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
UP Prêts | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 716.00 | | 573 716.00 | 573 716.00 |
UX Autres créances clients | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VB T. V. A. | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 262 500.00 | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 093.00 | 422 826.00 | 1 625 267.00 | 2 048 093.00 |
VI Groupe et associés | 207 467.00 | 15 707.00 | 191 760.00 | 207 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 215.00 | | | 375 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 170.00 | 291 170.00 | | 291 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 856.00 | 584 458.00 | 820 397.00 | 1 404 856.00 |
VW T.V.A. | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131 684.00 | 5 014 657.00 | 2 079 527.00 | 7 131 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 398.00 | | | 280 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 289.00 | | | 197 289.00 |
ST Autres comptes | 2 116 996.00 | | | 2 116 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 849 449.00 | | | 1 849 449.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
YT Sous‐traitance | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 875 277.00 | | | 875 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 171 248.00 | | | 171 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 646.00 | | | 451 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 255 452.00 | | | 2 255 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 409 916.00 | | | 2 409 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 088 041.00 | | | 5 088 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |