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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
AH Fonds commercial | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
AP Constructions | 40 352.00 | 35 901.00 | 4 450.00 | 40 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 108.00 | 20 997.00 | 2 110.00 | 23 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 609.00 | 176 837.00 | 26 771.00 | 203 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 864.00 | 239 127.00 | 112 737.00 | 351 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BT Marchandises | 156 232.00 | | 156 232.00 | 156 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 644.00 | | 312 644.00 | 312 644.00 |
BZ Autres créances | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
CF Disponibilités | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 504.00 | | 687 504.00 | 687 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 369.00 | 239 127.00 | 800 242.00 | 1 039 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -37 359.00 | -11 261.00 | | -37 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 535.00 | 203.00 | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 32 099.00 | 30 865.00 | | 32 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 992.00 | 8 992.00 | | 88 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 057.00 | 656 271.00 | | 502 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 426.00 | 124 529.00 | | 138 426.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 6 205.00 | | 6 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 404.00 | 6 720.00 | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 639.00 | 802 719.00 | | 740 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 242.00 | 833 585.00 | | 800 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 050.00 | | 1 091 050.00 | 1 091 050.00 |
FD Production vendue biens | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
FG Production vendue services | 234 023.00 | | 234 023.00 | 234 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 597.00 | | 1 348 597.00 | 1 348 597.00 |
FM Production stockée | | | 6 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 085.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 836.00 | 5 162.00 | | 19 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 836.00 | 31 337.00 | | 19 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 706.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 588.00 | 1 911.00 | | 16 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 967.00 | 2 618.00 | | 16 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | 28 718.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 993.00 | 1 675 261.00 | | 1 384 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 457.00 | 1 675 057.00 | | 1 357 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 535.00 | 203.00 | | 27 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 621.00 | 14 086.00 | 20 579.00 | 245 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | 488.00 | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 743.00 | 14 086.00 | 20 091.00 | 239 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 503.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 494.00 | 27 503.00 | 4 494.00 | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 058.00 | 502 058.00 | | 502 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 426.00 | 138 426.00 | | 138 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 013.00 | 367 013.00 | | 367 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 213.00 | 367 013.00 | | 368 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 640.00 | 740 640.00 | | 740 640.00 |