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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 778.00 | | 242 778.00 | 242 778.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 894.00 | | 242 894.00 | 242 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 187.00 | | 335 187.00 | 335 187.00 |
CU Autres participations | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 219.00 | 80 317.00 | | 90 219.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 001.00 | -2 500 000.00 | | -1 470 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 066.00 | 2 959 902.00 | | 1 478 066.00 |
DL TOTAL (I) | 142 286.00 | 584 219.00 | | 142 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 81.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 296.00 | 4 200.00 | | 172 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 6 960.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 101.00 | 45 812.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 902.00 | 57 053.00 | | 192 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 187.00 | 641 273.00 | | 335 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 44 468.00 | | 16 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 743.00 | 3 020 417.00 | | 1 507 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 677.00 | 60 514.00 | | 29 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 066.00 | 2 959 902.00 | | 1 478 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VC Groupe et associés | 240 836.00 | | | 240 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 778.00 | 242 778.00 | | 242 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 902.00 | 192 902.00 | | 192 902.00 |