| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 882.00 | 67 148.00 | 14 734.00 | 81 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 101.00 | 170 430.00 | 31 671.00 | 202 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 348.00 | 237 578.00 | 186 770.00 | 424 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 439 344.00 | | 439 344.00 | 439 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 392.00 | | 485 392.00 | 485 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 740.00 | 237 578.00 | 672 162.00 | 909 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 259 092.00 | 294 777.00 | | 259 092.00 |
DH Report à nouveau | | 5 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 023.00 | 78 355.00 | | 158 023.00 |
DL TOTAL (I) | 584 843.00 | 546 820.00 | | 584 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 119.00 | 28 090.00 | | 13 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 10 262.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 19 870.00 | | 7 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 895.00 | 24 582.00 | | 60 895.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 7 000.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 168.00 | 4 398.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 319.00 | 94 202.00 | | 87 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 162.00 | 641 022.00 | | 672 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 114.00 | 81 234.00 | | 86 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 164.00 | | 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 912.00 | | | 426 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 564.00 | 424 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 564.00 | 283 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 548.00 | | | 286 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 041.00 | 27 101.00 | 2 564.00 | 213 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 041.00 | 27 101.00 | 2 564.00 | 213 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 119.00 | 11 914.00 | 1 205.00 | 13 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 319.00 | 86 114.00 | 1 205.00 | 87 319.00 |