| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 871.00 | 69 859.00 | 110 012.00 | 179 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 905.00 | 128 423.00 | 20 482.00 | 148 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 185.00 | 23 240.00 | 5 945.00 | 29 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 060.00 | 221 522.00 | 138 538.00 | 360 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BT Marchandises | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BZ Autres créances | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 360 221.00 | | 360 221.00 | 360 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 316.00 | | 432 316.00 | 432 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 376.00 | 221 522.00 | 570 854.00 | 792 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 778.00 | | | 778.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 002.00 | 273 152.00 | | 375 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 456.00 | 101 850.00 | | 37 456.00 |
DL TOTAL (I) | 420 842.00 | 383 387.00 | | 420 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 234.00 | 36 298.00 | | 25 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 2 560.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 676.00 | 82 106.00 | | 85 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | 16 118.00 | | 6 785.00 |
EA Autres dettes | 31 034.00 | 32 701.00 | | 31 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 012.00 | 169 783.00 | | 150 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 854.00 | 553 170.00 | | 570 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 922.00 | 144 549.00 | | 134 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 083.00 | | 61 778.00 | 331 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 801.00 | | 360 060.00 | 32 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 801.00 | | 357 961.00 | 32 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 002.00 | | 61 760.00 | 329 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 18.00 | 2 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 282.00 | 27 240.00 | | 194 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 282.00 | 27 240.00 | | 194 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 234.00 | 10 144.00 | 15 090.00 | 25 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 012.00 | 134 922.00 | 15 090.00 | 150 012.00 |