| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 75 141.00 | 75 141.00 | | 75 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 903.00 | 73 917.00 | 3 986.00 | 77 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 429.00 | 245 443.00 | 3 986.00 | 249 429.00 |
BT Marchandises | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 311.00 | 1 800.00 | 65 511.00 | 67 311.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 763.00 | 1 800.00 | 175 963.00 | 177 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 192.00 | 247 243.00 | 179 950.00 | 427 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 303.00 | 37 547.00 | | 46 303.00 |
DH Report à nouveau | | -21 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 267.00 | 29 859.00 | | 48 267.00 |
DL TOTAL (I) | 102 955.00 | 54 687.00 | | 102 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 2 072.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 781.00 | 27 192.00 | | 27 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 085.00 | | 29 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | 20 788.00 | | 19 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 995.00 | 79 136.00 | | 76 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 950.00 | 133 824.00 | | 179 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 882 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 128.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 71.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 57.00 | | -1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 878.00 | 886 486.00 | | 891 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 611.00 | 856 627.00 | | 843 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 267.00 | 29 859.00 | | 48 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 043.00 | 1 400.00 | | 244 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 043.00 | 1 400.00 | | 244 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |