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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 750.00 | 2 751.00 | 53 999.00 | 56 750.00 |
BF Prêts | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 810.00 | 2 751.00 | 68 059.00 | 70 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 676.00 | 27 381.00 | 127 295.00 | 154 676.00 |
BZ Autres créances | 391 852.00 | | 391 852.00 | 391 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 194 321.00 | | 194 321.00 | 194 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 389.00 | 27 381.00 | 809 008.00 | 836 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 199.00 | 30 132.00 | 877 067.00 | 907 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 137.00 | 14 109.00 | | 16 137.00 |
DG Autres réserves | 327 492.00 | 288 961.00 | | 327 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 141.00 | 40 559.00 | | -119 141.00 |
DL TOTAL (I) | 624 487.00 | 743 628.00 | | 624 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798.00 | 62 826.00 | | 4 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 383.00 | 56 183.00 | | 49 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 141 720.00 | | 60 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 552.00 | 443 595.00 | | 93 552.00 |
EA Autres dettes | 44 174.00 | 28 017.00 | | 44 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | 6 000.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 580.00 | 753 131.00 | | 252 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 067.00 | 1 496 759.00 | | 877 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 580.00 | 753 131.00 | | 252 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485.00 | 61 551.00 | | 3 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 351.00 | 67 040.00 | 2 413 391.00 | 2 346 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 351.00 | 67 040.00 | 2 413 391.00 | 2 346 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 530.00 | 33 782.00 | | 89 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 459.00 | 84 526.00 | | 85 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 526.00 | 1 719.00 | | 1 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 978.00 | 59 047.00 | | 91 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 500.00 | 55 000.00 | | 192 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 478.00 | 114 047.00 | | 284 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 279.00 | 59 910.00 | | 39 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 047.00 | 51 148.00 | | 138 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 195.00 | 22 121.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 522.00 | 133 179.00 | | 185 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 956.00 | -19 131.00 | | 98 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 665.00 | 5 005.00 | | -5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 751.00 | 3 604 578.00 | | 2 832 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 892.00 | 3 564 019.00 | | 2 951 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 141.00 | 40 559.00 | | -119 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 703 787.00 | 881 017.00 | | 703 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 294.00 | | 53 416.00 | 413 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 251.00 | 14 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 899.00 | 70 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 363.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354 286.00 | 56 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 620.00 | | 53 416.00 | 357 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 600.00 | 41 530.00 | 343 379.00 | 304 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 482.00 | 41 530.00 | 330 261.00 | 291 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 024.00 | 4 844.00 | 27 487.00 | 50 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 024.00 | 4 844.00 | 27 487.00 | 50 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 024.00 | 4 844.00 | 27 487.00 | 50 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 844.00 | 27 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UP Prêts | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
VB T. V. A. | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VI Groupe et associés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
VP Divers | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 507.00 | | | 259 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 128.00 | 533 601.00 | 30 527.00 | 564 128.00 |
VW T.V.A. | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 580.00 | 252 580.00 | | 252 580.00 |