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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 622.00 | 132 807.00 | 10 815.00 | 143 622.00 |
AP Constructions | 307 423.00 | 283 028.00 | 24 395.00 | 307 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 879.00 | 236 486.00 | 360 393.00 | 596 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 042.00 | 661 427.00 | 157 615.00 | 819 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 866 967.00 | 1 313 748.00 | 553 218.00 | 1 866 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BZ Autres créances | 245 512.00 | | 245 512.00 | 245 512.00 |
CF Disponibilités | 2 391 405.00 | | 2 391 405.00 | 2 391 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 391.00 | | 2 792 391.00 | 2 792 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 358.00 | 1 313 748.00 | 3 345 609.00 | 4 659 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 761.00 | 7 239.00 | | 9 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297 376.00 | 1 659 034.00 | | 2 297 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 514.00 | 1 717 649.00 | | 2 358 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 448.00 | 221 980.00 | | 355 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 242.00 | 207 682.00 | | 319 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 970.00 | 199 328.00 | | 293 970.00 |
EA Autres dettes | 13 678.00 | 239 569.00 | | 13 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 096.00 | 873 316.00 | | 987 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 609.00 | 2 590 965.00 | | 3 345 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 802.00 | | 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
FG Production vendue services | 6 144 956.00 | | 6 144 956.00 | 6 144 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 358.00 | | 6 232 358.00 | 6 232 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 144 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 704.00 | | | -16 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 879.00 | 602 021.00 | | 824 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 395.00 | 4 613 313.00 | | 6 232 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 018.00 | 2 954 279.00 | | 3 935 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297 376.00 | 1 659 034.00 | | 2 297 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 819.00 | | 279 383.00 | 1 677 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 660.00 | 26 576.00 | 1 866 967.00 | 63 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 660.00 | 26 576.00 | 1 723 344.00 | 63 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 620.00 | | 2.00 | 143 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 199.00 | | 279 381.00 | 1 534 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 555.00 | 138 770.00 | 26 576.00 | 1 201 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 058.00 | 14 749.00 | | 118 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 497.00 | 124 020.00 | 26 576.00 | 1 083 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 242.00 | 319 242.00 | | 319 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 801.00 | 254 801.00 | | 254 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 675.00 | 84 929.00 | 269 746.00 | 354 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 443.00 | | | 208 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 621.00 | 229 621.00 | | 229 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 787.00 | 109 193.00 | 2 594.00 | 111 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 986.00 | 398 392.00 | 2 594.00 | 400 986.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 096.00 | 717 350.00 | 269 746.00 | 987 096.00 |