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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 405 696.00 | 334 231.00 | 71 465.00 | 405 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832.00 | 9 485.00 | 346.00 | 9 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 967.00 | 130 582.00 | 5 385.00 | 135 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 092.00 | 500 394.00 | 364 698.00 | 865 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 530.00 | | 2 190 530.00 | 2 190 530.00 |
BZ Autres créances | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CF Disponibilités | 1 851 960.00 | | 1 851 960.00 | 1 851 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 556.00 | | 4 143 556.00 | 4 143 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 647.00 | 500 394.00 | 4 508 254.00 | 5 008 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 445 045.00 | 636 162.00 | | 445 045.00 |
DH Report à nouveau | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 022.00 | 608 883.00 | | 2 250 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 125.00 | 1 336 104.00 | | 2 786 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 125.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 505.00 | 36 641.00 | | 23 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 103.00 | 261 984.00 | | 869 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 500.00 | 554 340.00 | | 325 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 456.00 | 716 112.00 | | 370 456.00 |
EA Autres dettes | 45 053.00 | 16 202.00 | | 45 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 504.00 | 31 199.00 | | 88 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 128.00 | 1 616 603.00 | | 1 722 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 254.00 | 2 952 707.00 | | 4 508 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 651 299.00 | | 6 651 299.00 | 6 651 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 651 299.00 | | 6 651 299.00 | 6 651 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 376.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 119 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 050.00 | 247 566.00 | | 869 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 745 429.00 | 4 284 527.00 | | 6 745 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 408.00 | 3 675 645.00 | | 4 495 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 022.00 | 608 883.00 | | 2 250 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 596.00 | | 2 796.00 | 864 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 300.00 | | 865 092.00 | 2 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 551 495.00 | 2 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 095.00 | | | 213 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 057.00 | | 2 738.00 | 551 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 444.00 | | 58.00 | 100 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 018.00 | 25 376.00 | | 475 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 923.00 | 25 376.00 | | 448 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 504.00 | 88 504.00 | | 88 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 530.00 | 2 190 530.00 | | 2 190 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 505.00 | 14 530.00 | 8 975.00 | 23 505.00 |
VI Groupe et associés | 869 103.00 | 869 103.00 | | 869 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 098.00 | 2 291 596.00 | 100 501.00 | 2 392 098.00 |
VW T.V.A. | 210 906.00 | 210 906.00 | | 210 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 128.00 | 1 713 153.00 | 8 975.00 | 1 722 128.00 |