| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 248.00 | 37 235.00 | 6 013.00 | 43 248.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 586.00 | 361 107.00 | 4 479.00 | 365 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 723.00 | 440 463.00 | 328 260.00 | 768 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 959.00 | 35 793.00 | 179 165.00 | 214 959.00 |
BZ Autres créances | 1 947 855.00 | | 1 947 855.00 | 1 947 855.00 |
CF Disponibilités | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 678.00 | 35 793.00 | 2 159 885.00 | 2 195 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 401.00 | 476 257.00 | 2 488 144.00 | 2 964 401.00 |
CU Autres participations | 307 970.00 | | 307 970.00 | 307 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 500.00 | 688 500.00 | | 688 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
DG Autres réserves | 895 386.00 | 895 386.00 | | 895 386.00 |
DH Report à nouveau | -283 883.00 | -124 439.00 | | -283 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 722.00 | -159 444.00 | | -160 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 131.00 | 1 368 853.00 | | 1 208 131.00 |
DP Provisions pour risques | 30 256.00 | 34 450.00 | | 30 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 283.00 | 34 450.00 | | 120 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 232.00 | 353 963.00 | | 485 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | 56 345.00 | | 74 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 693.00 | 97 877.00 | | 190 693.00 |
EA Autres dettes | 409 407.00 | 3 110.00 | | 409 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 731.00 | 566 636.00 | | 1 159 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 144.00 | 1 969 939.00 | | 2 488 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 341.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 485 232.00 | | | 485 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 038.00 | | 1 412 038.00 | 1 412 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 038.00 | | 1 412 038.00 | 1 412 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 2 888.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | -2 888.00 | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 353.00 | 1 366 192.00 | | 1 478 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 075.00 | 1 525 636.00 | | 1 639 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 722.00 | -159 444.00 | | -160 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 703.00 | 24 055.00 | | 34 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 298.00 | | 12 149.00 | 790 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 317 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 725.00 | 768 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 525.00 | 43 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 382.00 | | 8 390.00 | 57 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 948.00 | | 3 759.00 | 403 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 968.00 | | | 328 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 351.00 | 4 113.00 | | 436 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 858.00 | 2 377.00 | | 34 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 493.00 | 1 736.00 | | 401 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 450.00 | 90 027.00 | 4 194.00 | 34 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 450.00 | 90 027.00 | 4 194.00 | 34 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 027.00 | 4 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 407.00 | 409 407.00 | | 409 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
VI Groupe et associés | 485 232.00 | 485 232.00 | | 485 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947 855.00 | 1 947 855.00 | | 1 947 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 401.00 | 2 170 603.00 | 9 798.00 | 2 180 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 731.00 | 1 159 731.00 | | 1 159 731.00 |