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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 757.00 | 11 445.00 | 3 312.00 | 14 757.00 |
AH Fonds commercial | 313 184.00 | | 313 184.00 | 313 184.00 |
AP Constructions | 34 431.00 | 26 789.00 | 7 642.00 | 34 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 137.00 | 843.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 498.00 | 84 340.00 | 9 159.00 | 93 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 187.00 | 126 711.00 | 346 476.00 | 473 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 416.00 | 240.00 | 60 176.00 | 60 416.00 |
CF Disponibilités | 280 408.00 | | 280 408.00 | 280 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 332.00 | 240.00 | 406 092.00 | 406 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 518.00 | 126 951.00 | 752 568.00 | 879 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 556 124.00 | 551 447.00 | | 556 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 895.00 | 4 676.00 | | 14 895.00 |
DL TOTAL (I) | 579 404.00 | 564 509.00 | | 579 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903.00 | 1 872.00 | | 31 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 30 664.00 | | 44 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 834.00 | 107 999.00 | | 95 834.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 9 958.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 164.00 | 155 875.00 | | 173 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 568.00 | 720 384.00 | | 752 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 164.00 | 155 875.00 | | 173 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 477.00 | | 2 204.00 | 480 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 473 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 920.00 | 327 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 132 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 761.00 | | 1 100.00 | 330 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | | 1 067.00 | 137 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | 38.00 | 12 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 424.00 | 12 782.00 | 9 495.00 | 123 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 858.00 | 1 507.00 | 3 920.00 | 13 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 565.00 | 11 275.00 | 5 575.00 | 109 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 240.00 | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 240.00 | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 240.00 | 23.00 | 23.00 |
UG ‐ Financières | | 240.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VI Groupe et associés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 445.00 | 65 508.00 | 3 937.00 | 69 445.00 |
VW T.V.A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 164.00 | 173 164.00 | | 173 164.00 |