| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 086.00 | 529 782.00 | 48 304.00 | 578 086.00 |
AH Fonds commercial | 295 891.00 | | 295 891.00 | 295 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
AP Constructions | 17 997.00 | 19 985.00 | -1 988.00 | 17 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 668.00 | 127 290.00 | 84 378.00 | 211 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 520.00 | 677 056.00 | 862 463.00 | 1 539 520.00 |
BT Marchandises | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 552.00 | 66 053.00 | 1 179 499.00 | 1 245 552.00 |
BZ Autres créances | 309 913.00 | | 309 913.00 | 309 913.00 |
CF Disponibilités | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 789.00 | 66 053.00 | 1 626 736.00 | 1 692 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 309.00 | 743 110.00 | 2 489 199.00 | 3 232 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
CU Autres participations | 412 250.00 | | 412 250.00 | 412 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 550 227.00 | 465 155.00 | | 550 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 578.00 | 85 072.00 | | 309 578.00 |
DL TOTAL (I) | 960 189.00 | 650 611.00 | | 960 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 779.00 | 165 545.00 | | 499 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 446.00 | 314 139.00 | | 317 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 609.00 | 538 875.00 | | 637 609.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 12 377.00 | | 12 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 339.00 | 45 051.00 | | 61 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 010.00 | 1 076 595.00 | | 1 529 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 199.00 | 1 727 206.00 | | 2 489 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 026.00 | 979 941.00 | | 1 120 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | 14 492.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 635.00 | 4 815.00 | 1 376 450.00 | 1 371 635.00 |
FG Production vendue services | 2 064 588.00 | 66 902.00 | 2 131 490.00 | 2 064 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 223.00 | 71 717.00 | 3 507 940.00 | 3 436 223.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | 31 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 757.00 | 2 218.00 | | 257 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 757.00 | 2 218.00 | | 257 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 632.00 | 467.00 | | 14 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 405.00 | 467.00 | | 33 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 352.00 | 1 751.00 | | 224 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 033.00 | -39 847.00 | | -17 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 073.00 | 3 178 479.00 | | 3 802 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 494.00 | 3 093 406.00 | | 3 492 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 578.00 | 85 072.00 | | 309 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 243.00 | | 455 751.00 | 1 114 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 421 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 474.00 | 1 539 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 181.00 | 888 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 668.00 | 229 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 771.00 | | 4 007.00 | 888 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 839.00 | | 39 494.00 | 215 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633.00 | | 412 250.00 | 9 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 073.00 | 52 712.00 | 22 729.00 | 647 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 448.00 | 28 334.00 | | 501 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 625.00 | 24 378.00 | 22 729.00 | 145 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 365.00 | 185 401.00 | 190 712.00 | 71 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 365.00 | 185 401.00 | 190 712.00 | 71 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 365.00 | 185 401.00 | 190 712.00 | 71 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 880.00 | 28 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 446.00 | 317 446.00 | | 317 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 110.00 | 227 110.00 | | 227 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 316.00 | 1 144 316.00 | | 1 144 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
VB T. V. A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 087.00 | 89 103.00 | 321 992.00 | 498 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 200.00 | | | 415 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 997.00 | 245 997.00 | | 245 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 927.00 | 1 511 691.00 | 101 236.00 | 1 612 927.00 |
VW T.V.A. | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 010.00 | 1 120 026.00 | 321 992.00 | 1 529 010.00 |