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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 629.00 | | 530 629.00 | 530 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 3 389.00 | 2 515.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 340.00 | 44 937.00 | 62 403.00 | 107 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 773.00 | 48 326.00 | 596 447.00 | 644 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BT Marchandises | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 603.00 | 48 326.00 | 737 277.00 | 785 603.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 551.00 | 594 551.00 | | 594 551.00 |
DH Report à nouveau | -139 189.00 | -148 921.00 | | -139 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 995.00 | 9 732.00 | | -15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 439 367.00 | 455 362.00 | | 439 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 617.00 | 22 259.00 | | 79 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 755.00 | 142 236.00 | | 163 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 707.00 | 44 108.00 | | 36 707.00 |
EA Autres dettes | 17 832.00 | 16 970.00 | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 910.00 | 225 573.00 | | 297 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 277.00 | 680 935.00 | | 737 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 447.00 | | 68 326.00 | 576 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 629.00 | | | 530 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 919.00 | | 68 326.00 | 44 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 765.00 | 4 561.00 | | 43 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 765.00 | 4 561.00 | | 43 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 755.00 | 163 755.00 | | 163 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 737.00 | 14 879.00 | 46 537.00 | 74 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 910.00 | 238 052.00 | 46 537.00 | 297 910.00 |