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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 594.00 | 1 931.00 | 86 663.00 | 88 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 47 707.00 | 37 048.00 | | 47 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | 10 658.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 61 818.00 | 56 615.00 | | 61 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | 5 176.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 525.00 | | 1 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | 13 088.00 | | 18 755.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 355.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 844.00 | 20 146.00 | | 24 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 663.00 | 76 761.00 | | 86 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 844.00 | 20 146.00 | | 24 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |