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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 694 213.00 | | 1 694 213.00 | 1 694 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AN Terrains | 8 011.00 | 2 142.00 | 5 869.00 | 8 011.00 |
AP Constructions | 74 740.00 | 69 831.00 | 4 908.00 | 74 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 782.00 | 842 463.00 | 49 319.00 | 891 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 858.00 | 37 321.00 | 4 537.00 | 41 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 433.00 | 951 758.00 | 1 862 674.00 | 2 814 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BP En cours de production de services | 216 103.00 | | 216 103.00 | 216 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | | 25 406.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 927.00 | | 394 927.00 | 394 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 360.00 | 951 758.00 | 2 257 601.00 | 3 209 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 230.00 | 600 230.00 | | 600 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | -112 268.00 | | | -112 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 652.00 | -112 268.00 | | 275 652.00 |
DK Provisions réglementées | 291.00 | 2 524.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 921 931.00 | 648 512.00 | | 921 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 527.00 | 1 199 155.00 | | 400 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 461.00 | 241 015.00 | | 482 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 866.00 | 601 259.00 | | 167 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 989.00 | 54 781.00 | | 86 989.00 |
EA Autres dettes | 197 825.00 | | | 197 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 669.00 | 2 096 211.00 | | 1 335 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 601.00 | 2 744 724.00 | | 2 257 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 996.00 | | 153 349.00 | 3 762 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 390.00 | 103 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 912.00 | 2 814 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 694 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 996 522.00 | 1 016 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 256.00 | | | 1 694 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 350.00 | | 49 567.00 | 1 963 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 390.00 | | 103 782.00 | 105 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 525.00 | | 2 233.00 | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | 2 233.00 | 2 525.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 866.00 | 167 866.00 | | 167 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 287.00 | 680 287.00 | | 680 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 525.00 | 525.00 | | 400 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 245 144.00 | | | 1 245 144.00 |
VP Divers | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 653.00 | 118 603.00 | 50.00 | 118 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 670.00 | 935 670.00 | | 1 335 670.00 |