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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 952 273.00 | 1 951 822.00 | 450.00 | 1 952 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 903.00 | 758 780.00 | 102 123.00 | 860 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 832.00 | 425 542.00 | 62 290.00 | 487 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157 648.00 | | 3 157 648.00 | 3 157 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 622.00 | 3 137 987.00 | 4 039 635.00 | 7 177 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 1 599 853.00 | | 1 599 853.00 | 1 599 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 461.00 | 837.00 | 96 624.00 | 97 461.00 |
BZ Autres créances | 414 106.00 | | 414 106.00 | 414 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 082 895.00 | | 4 082 895.00 | 4 082 895.00 |
CF Disponibilités | 449 945.00 | | 449 945.00 | 449 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 666 287.00 | 837.00 | 6 665 450.00 | 6 666 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 843 909.00 | 3 138 824.00 | 10 705 085.00 | 13 843 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 327.00 | | | 107 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 7 133 962.00 | 6 386 562.00 | | 7 133 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 325.00 | 1 147 451.00 | | 1 032 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 298 288.00 | 7 666 012.00 | | 8 298 288.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 592.00 | 56 618.00 | | 16 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 754.00 | 390 609.00 | | 45 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 969.00 | 1 119 416.00 | | 1 229 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 203.00 | 654 587.00 | | 676 203.00 |
EA Autres dettes | 316 860.00 | 83 567.00 | | 316 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 418.00 | 40 767.00 | | 11 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 797.00 | 2 345 565.00 | | 2 296 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 085.00 | 10 011 578.00 | | 10 705 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 797.00 | 2 318 977.00 | | 2 296 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 783 084.00 | | 25 783 084.00 | 25 783 084.00 |
FD Production vendue biens | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
FG Production vendue services | 387 595.00 | | 387 595.00 | 387 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 195 771.00 | | 26 195 771.00 | 26 195 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 239 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 443 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 5 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 067 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 564 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 054.00 | 36 824.00 | | 23 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 175.00 | 43 153.00 | | 37 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175.00 | 43 153.00 | | 37 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 263.00 | 114.00 | | 13 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 263.00 | 114.00 | | 123 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 088.00 | 43 039.00 | | -86 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 738.00 | 156 276.00 | | 132 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 812.00 | 399 978.00 | | 313 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 711 987.00 | 25 111 296.00 | | 26 711 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 679 662.00 | 23 963 845.00 | | 25 679 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 325.00 | 1 147 451.00 | | 1 032 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 982.00 | | 11 814.00 | 7 167 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 264 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 7 177 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 3 301 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 640.00 | | | 611 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 795.00 | | 9 386.00 | 3 291 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 547.00 | | 2 428.00 | 3 264 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 316.00 | 100 671.00 | | 3 037 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 472.00 | 100 671.00 | | 3 035 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 499.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 499.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 110 499.00 | | 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 969.00 | 1 229 969.00 | | 1 229 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 454.00 | 301 454.00 | | 301 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 432.00 | 168 432.00 | | 168 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 860.00 | 316 860.00 | | 316 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
UX Autres créances clients | 96 347.00 | 96 347.00 | | 96 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VI Groupe et associés | 39 864.00 | 39 864.00 | | 39 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 071.00 | 357 071.00 | | 357 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 167.00 | 640 167.00 | | 640 167.00 |
VW T.V.A. | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 797.00 | 2 296 797.00 | | 2 296 797.00 |