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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 114.00 | 165 613.00 | 40 502.00 | 206 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 480.00 | 19 199.00 | 13 281.00 | 32 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 424.00 | 192 498.00 | 55 926.00 | 248 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 091.00 | | 186 091.00 | 186 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 648.00 | | 157 648.00 | 157 648.00 |
BZ Autres créances | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CF Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 257.00 | | 402 257.00 | 402 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 681.00 | 192 498.00 | 458 183.00 | 650 681.00 |
CU Autres participations | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -9 912.00 | | | -9 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DL TOTAL (I) | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 717.00 | | | 329 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 592.00 | | | 396 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 183.00 | | | 458 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 575.00 | | | 373 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 143.00 | | 682 143.00 | 682 143.00 |
FG Production vendue services | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 713.00 | | 683 713.00 | 683 713.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 587.00 | | | 685 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 896.00 | | | 658 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 478.00 | | 12 961.00 | 235 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 248 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 633.00 | | 12 961.00 | 225 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 254.00 | 18 245.00 | | 174 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 567.00 | 18 245.00 | | 166 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 717.00 | 329 717.00 | | 329 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 157 078.00 | | | 157 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 782.00 | 11 765.00 | 23 017.00 | 34 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 867.00 | 205 867.00 | | 205 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 592.00 | 373 575.00 | 23 017.00 | 396 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 746.00 | | | 98 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 285.00 | | | 98 285.00 |