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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AH Fonds commercial | 378 927.00 | | 378 927.00 | 378 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802.00 | 18 339.00 | 5 463.00 | 23 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 541.00 | 61 712.00 | 60 829.00 | 122 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 561.00 | 84 454.00 | 448 108.00 | 532 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 023.00 | | 79 023.00 | 79 023.00 |
BZ Autres créances | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
CF Disponibilités | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 011.00 | | 230 011.00 | 230 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 572.00 | 84 454.00 | 678 118.00 | 762 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DG Autres réserves | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 760.00 | | | -15 760.00 |
DL TOTAL (I) | 314 937.00 | | | 314 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 416.00 | | | 177 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 182.00 | | | 363 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 118.00 | | | 678 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 647.00 | 10 890.00 | 52 083.00 | 125 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 244.00 | 10 890.00 | 52 083.00 | 121 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 416.00 | 177 416.00 | | 177 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 215.00 | 6 474.00 | 153 741.00 | 160 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 787.00 | 201 787.00 | | 201 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 677.00 | 201 787.00 | 2 890.00 | 204 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 182.00 | 209 441.00 | 153 741.00 | 363 182.00 |