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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 577.00 | 1 225 068.00 | 356 509.00 | 1 581 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 991.00 | 90 295.00 | 52 695.00 | 142 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 272.00 | 1 315 363.00 | 415 909.00 | 1 731 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 093.00 | 3 540.00 | 131 553.00 | 135 093.00 |
BZ Autres créances | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CF Disponibilités | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 622.00 | 3 540.00 | 276 082.00 | 279 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 894.00 | 1 318 903.00 | 691 991.00 | 2 010 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 664.00 | 22 871.00 | | 136 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 900.00 | 113 793.00 | | -109 900.00 |
DL TOTAL (I) | 35 148.00 | 145 048.00 | | 35 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 440.00 | 397 764.00 | | 480 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 916.00 | 17 657.00 | | 23 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 987.00 | 64 209.00 | | 77 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 229.00 | 77 803.00 | | 74 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 842.00 | 557 702.00 | | 656 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 991.00 | 702 750.00 | | 691 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 416.00 | | 190 387.00 | 1 553 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 532.00 | 1 731 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 532.00 | 1 724 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 832.00 | | 190 267.00 | 1 546 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | 120.00 | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 220.00 | 116 611.00 | 12 467.00 | 1 211 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 220.00 | 116 611.00 | 12 467.00 | 1 211 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 987.00 | 77 987.00 | | 77 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
UX Autres créances clients | 135 093.00 | 130 845.00 | 4 248.00 | 135 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 440.00 | 157 317.00 | 309 988.00 | 480 440.00 |
VI Groupe et associés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 220.00 | 185 972.00 | 4 248.00 | 190 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 572.00 | 333 449.00 | 309 988.00 | 656 572.00 |