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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 377.00 | 2 398.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 2 276.00 | 5 000.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601.00 | 2 653.00 | 7 948.00 | 10 601.00 |
BP En cours de production de services | 348 728.00 | | 348 728.00 | 348 728.00 |
BZ Autres créances | 671 339.00 | | 671 339.00 | 671 339.00 |
CF Disponibilités | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 960.00 | | 1 153 960.00 | 1 153 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 561.00 | 2 653.00 | 1 161 908.00 | 1 164 561.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 75 021.00 | | | 75 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 653.00 | | | -42 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 369.00 | | | 1 132 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
EA Autres dettes | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 908.00 | | | 1 161 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 465.00 | 189.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 189.00 | | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 803.00 | 658 803.00 | | 658 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 339.00 | 671 339.00 | | 671 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |