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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 233.00 | 95 659.00 | 7 573.00 | 103 233.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 048.00 | 95 659.00 | 11 389.00 | 107 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
060 Stock marchandises | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
084 Disponibilités | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
110 Total général Actif | 170 313.00 | 95 659.00 | 74 654.00 | 170 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
222 Production stockée | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 125.00 | | | 122 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -316.00 | | | -316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
252 Charges sociales | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 854.00 | | | 122 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |